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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 505.00 | 69 505.00 | | 69 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 011.00 | 84 266.00 | 3 745.00 | 88 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BP En cours de production de services | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 284.00 | | 68 284.00 | 68 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 295.00 | 84 266.00 | 72 029.00 | 156 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 085.00 | | | -8 085.00 |
DL TOTAL (I) | 24 849.00 | | | 24 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 762.00 | | | 49 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 011.00 | | | 88 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 535.00 | 18 790.00 | 3 745.00 | 22 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
ST Autres comptes | 37 765.00 | | | 37 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |