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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 025.00 | 75 000.00 | 558 025.00 | 633 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 903.00 | 2 023.00 | 21 880.00 | 23 903.00 |
BF Prêts | 1 487 081.00 | | 1 487 081.00 | 1 487 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 394.00 | 147 967.00 | 2 803 427.00 | 2 951 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 371 221.00 | 130 831.00 | 240 389.00 | 371 221.00 |
CF Disponibilités | 4 453 993.00 | | 4 453 993.00 | 4 453 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 218.00 | 130 831.00 | 4 699 387.00 | 4 830 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 612.00 | 278 798.00 | 7 502 814.00 | 7 781 612.00 |
CU Autres participations | 805 634.00 | 69 194.00 | 736 440.00 | 805 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | | 4 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 077.00 | 42 899.00 | | 43 077.00 |
DH Report à nouveau | 573 442.00 | 570 067.00 | | 573 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 617.00 | 3 553.00 | | -23 617.00 |
DL TOTAL (I) | 5 155 223.00 | 5 178 839.00 | | 5 155 223.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 404 610.00 | 402 621.00 | | 404 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 74 880.00 | | 54 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 20 455.00 | | 13 209.00 |
EA Autres dettes | 1 874 327.00 | 2 077 257.00 | | 1 874 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 592.00 | 2 575 252.00 | | 2 347 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 502 814.00 | 7 754 092.00 | | 7 502 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 982.00 | 2 172 631.00 | | 1 942 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 162.00 | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | 35.00 | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 4 930.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 042.00 | 64 848.00 | | 5 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | 3 140.00 | | 1 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 500.00 | 45 072.00 | | 161 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 460.00 | 48 212.00 | | 163 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 418.00 | 16 636.00 | | -158 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 461.00 | 407 204.00 | | 448 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 078.00 | 403 651.00 | | 472 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 617.00 | 3 553.00 | | -23 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 776.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 158 497.00 | | 473 159.00 | 3 158 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 518 762.00 | 161 500.00 | 2 949 644.00 | 518 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 518 762.00 | 161 500.00 | 2 951 394.00 | 518 762.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 156 747.00 | | 473 159.00 | 3 156 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 230.00 | 750 000.00 | | 20 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 835.00 | 997.00 | | 129 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 551.00 | 75 997.00 | 91 500.00 | 292 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 551.00 | 75 997.00 | 91 500.00 | 292 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 997.00 | 91 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 404 610.00 | | 404 610.00 | 404 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 395.00 | 54 395.00 | | 54 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 327.00 | 1 874 327.00 | | 1 874 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 025.00 | 45 126.00 | | 633 025.00 |
UP Prêts | 1 487 081.00 | 315 354.00 | | 1 487 081.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 313 396.00 | | | 313 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 332.00 | 426 334.00 | 2 069 998.00 | 2 496 332.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 592.00 | 1 942 982.00 | 404 610.00 | 2 347 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 729.00 | 6 373.00 | | 2 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 547.00 | 25 985.00 | | 18 547.00 |
ST Autres comptes | 202 038.00 | 270 103.00 | | 202 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 459.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 572.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | 7 945.00 | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 193.00 | 20 841.00 | | 15 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 623.00 | 5 579.00 | | 1 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 906.00 | 297 547.00 | | 221 906.00 |