|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 083.00 | 75 000.00 | 943 083.00 | 1 018 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 967.00 | 2 023.00 | 22 944.00 | 24 967.00 |
BF Prêts | 1 150 141.00 | 259 728.00 | 890 413.00 | 1 150 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 003.00 | 464 445.00 | 2 155 558.00 | 2 620 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BZ Autres créances | 1 027 696.00 | | 1 027 696.00 | 1 027 696.00 |
CF Disponibilités | 4 817 823.00 | | 4 817 823.00 | 4 817 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 841.00 | | 5 852 841.00 | 5 852 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 472 843.00 | 464 445.00 | 8 008 399.00 | 8 472 843.00 |
CU Autres participations | 425 063.00 | 125 944.00 | 299 119.00 | 425 063.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | | 4 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 062.00 | 43 077.00 | | 45 062.00 |
DH Report à nouveau | 587 549.00 | 549 826.00 | | 587 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 865.00 | 39 708.00 | | 9 865.00 |
DL TOTAL (I) | 5 204 796.00 | 5 194 931.00 | | 5 204 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 408 611.00 | 406 600.00 | | 408 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | 55 814.00 | | 131 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 594.00 | 2 739.00 | | 2 594.00 |
EA Autres dettes | 2 261 035.00 | 2 704 684.00 | | 2 261 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 803 603.00 | 3 174 740.00 | | 2 803 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 399.00 | 8 369 670.00 | | 8 008 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 992.00 | 2 768 140.00 | | 2 394 992.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 232 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 175.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 356 265.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 357 255.00 | | 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 193.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 960.00 | 337 220.00 | | 159 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 960.00 | 338 413.00 | | 159 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 040.00 | 18 842.00 | | 290 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 601.00 | 716 266.00 | | 613 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 736.00 | 676 558.00 | | 603 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 865.00 | 39 708.00 | | 9 865.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 360 434.00 | | 606 722.00 | 2 360 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 194.00 | 159 960.00 | 2 618 253.00 | 187 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 194.00 | 159 960.00 | 2 620 003.00 | 187 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 684.00 | | 606 722.00 | 2 358 684.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 149 419.00 | 187 332.00 | | 149 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 363.00 | 232 332.00 | | 230 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 363.00 | 232 332.00 | | 230 363.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 232 332.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 261 035.00 | 2 261 035.00 | | 2 261 035.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 018 083.00 | 95 216.00 | 922 867.00 | 1 018 083.00 |
UP Prêts | 1 150 141.00 | 591 764.00 | 558 377.00 | 1 150 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VB T. V. A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VC Groupe et associés | 384 784.00 | 156 285.00 | 228 499.00 | 384 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 611.00 | | 408 611.00 | 408 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 238.00 | 108 837.00 | 531 401.00 | 640 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 242.00 | 962 098.00 | 2 241 144.00 | 3 203 242.00 |
VW T.V.A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 603.00 | 2 394 992.00 | 408 611.00 | 2 803 603.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 498.00 | 3 490.00 | | 2 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 569.00 | 19 344.00 | | 21 569.00 |
ST Autres comptes | 177 617.00 | 192 349.00 | | 177 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 425.00 | 1 320.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | 271.00 | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | 3 761.00 | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 868.00 | 2 261.00 | | 2 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 367.00 | 1 743.00 | | 2 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 611.00 | 213 013.00 | | 200 611.00 |