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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 473 801.00 | | 1 473 801.00 | 1 473 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 967.00 | 2 023.00 | 22 944.00 | 24 967.00 |
BF Prêts | 601 486.00 | 220 158.00 | 381 329.00 | 601 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 514.00 | 304 880.00 | 2 301 634.00 | 2 606 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 897 492.00 | | 897 492.00 | 897 492.00 |
CF Disponibilités | 3 800 352.00 | | 3 800 352.00 | 3 800 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 708 941.00 | | 4 708 941.00 | 4 708 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 315 455.00 | 304 880.00 | 7 010 575.00 | 7 315 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641 295.00 | | | 641 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 525 498.00 | | | 525 498.00 |
CU Autres participations | 504 510.00 | 80 949.00 | 423 561.00 | 504 510.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | | 4 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 555.00 | 45 062.00 | | 45 555.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DH Report à nouveau | 587 383.00 | 597 414.00 | | 587 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 946.00 | -7 565.00 | | -6 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 190 285.00 | 5 197 231.00 | | 5 190 285.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 410 606.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 283.00 | | 54 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902.00 | 800.00 | | 902.00 |
EA Autres dettes | 1 764 565.00 | 1 774 185.00 | | 1 764 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 290.00 | 2 239 874.00 | | 1 820 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 575.00 | 7 437 104.00 | | 7 010 575.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 307 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 014.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 794.00 | | | 238 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 726.00 | | | 153 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 068.00 | | | 85 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 427.00 | 214 779.00 | | 724 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 372.00 | 222 344.00 | | 731 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 946.00 | -7 565.00 | | -6 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 532 716.00 | | 137 290.00 | 3 532 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 913 681.00 | 149 811.00 | 2 604 764.00 | 913 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 913 681.00 | 149 811.00 | 2 606 514.00 | 913 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530 966.00 | | 137 290.00 | 3 530 966.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 328 295.00 | 61 652.00 | 167 767.00 | 328 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 239.00 | 61 657.00 | 202 767.00 | 444 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 239.00 | 61 657.00 | 202 767.00 | 444 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 657.00 | 167 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764 565.00 | 1 764 565.00 | | 1 764 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 473 801.00 | 160 564.00 | 1 313 237.00 | 1 473 801.00 |
UP Prêts | 601 486.00 | 480 731.00 | 120 755.00 | 601 486.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VC Groupe et associés | 332 557.00 | 37 691.00 | 294 866.00 | 332 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 053.00 | 333 421.00 | 230 632.00 | 564 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 876.00 | 1 024 386.00 | 1 959 490.00 | 2 983 876.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 290.00 | 1 820 290.00 | | 1 820 290.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 3 839.00 | | 4 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 016.00 | 18 932.00 | | 19 016.00 |
ST Autres comptes | 178 304.00 | 178 401.00 | | 178 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 328.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 417.00 | 4 167.00 | | 4 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 199.00 | 2 696.00 | | 3 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 706.00 | 1 434.00 | | 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 640.00 | 198 653.00 | | 198 640.00 |