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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 982 788.00 | 75 000.00 | 1 907 788.00 | 1 982 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 967.00 | 2 023.00 | 22 944.00 | 24 967.00 |
BF Prêts | 923 145.00 | 251 272.00 | 671 873.00 | 923 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 532 716.00 | 445 989.00 | 3 086 727.00 | 3 532 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 983 302.00 | | 983 302.00 | 983 302.00 |
CF Disponibilités | 3 358 716.00 | | 3 358 716.00 | 3 358 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 378.00 | | 4 350 378.00 | 4 350 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 883 093.00 | 445 989.00 | 7 437 104.00 | 7 883 093.00 |
CU Autres participations | 600 065.00 | 115 944.00 | 484 121.00 | 600 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 562 320.00 | 4 562 320.00 | | 4 562 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
DH Report à nouveau | 597 414.00 | 587 549.00 | | 597 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 565.00 | 9 865.00 | | -7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 5 197 231.00 | 5 204 796.00 | | 5 197 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 410 606.00 | 408 611.00 | | 410 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 131 363.00 | | 54 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 2 594.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 1 774 185.00 | 2 261 035.00 | | 1 774 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 874.00 | 2 803 603.00 | | 2 239 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 437 104.00 | 8 008 399.00 | | 7 437 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 159 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 290 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 779.00 | 613 601.00 | | 214 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 344.00 | 603 736.00 | | 222 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 565.00 | 9 865.00 | | -7 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 003.00 | | 1 214 720.00 | 2 620 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 302 008.00 | | 3 530 966.00 | 302 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 008.00 | | 3 532 716.00 | 302 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618 253.00 | | 1 214 720.00 | 2 618 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 336 751.00 | 11 544.00 | 20 000.00 | 336 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 695.00 | 11 544.00 | 30 000.00 | 462 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 695.00 | 11 544.00 | 30 000.00 | 462 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 544.00 | 30 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 410 606.00 | 410 606.00 | | 410 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 283.00 | 54 283.00 | | 54 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774 185.00 | 1 774 185.00 | | 1 774 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 982 788.00 | 598 583.00 | 1 384 205.00 | 1 982 788.00 |
UP Prêts | 923 145.00 | 733 952.00 | 189 193.00 | 923 145.00 |
UX Autres créances clients | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 383 165.00 | 155 832.00 | 227 333.00 | 383 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 597 600.00 | 212 467.00 | 385 133.00 | 597 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 897 596.00 | 1 711 731.00 | 2 185 865.00 | 3 897 596.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 874.00 | 2 239 874.00 | | 2 239 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 839.00 | 2 498.00 | | 3 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | 21 569.00 | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 178 401.00 | 177 617.00 | | 178 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 1 425.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 328.00 | 339.00 | | 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 167.00 | 2 837.00 | | 4 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 696.00 | 2 868.00 | | 2 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 434.00 | 2 367.00 | | 1 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 653.00 | 200 611.00 | | 198 653.00 |