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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 20 221.00 | 19 946.00 | 274.00 | 20 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 165.00 | 103 078.00 | 6 087.00 | 109 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 702.00 | 120 318.00 | 5 383.00 | 125 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 525.00 | 249 567.00 | 21 957.00 | 271 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BN En cours de production de biens | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 935.00 | 20 370.00 | 110 565.00 | 130 935.00 |
BZ Autres créances | 195 279.00 | | 195 279.00 | 195 279.00 |
CF Disponibilités | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 592.00 | 20 370.00 | 354 222.00 | 374 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 118.00 | 269 938.00 | 376 180.00 | 646 118.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DL TOTAL (I) | 227 535.00 | | | 227 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 644.00 | | | 148 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 700.00 | | | 138 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
FG Production vendue services | 863 217.00 | | 863 217.00 | 863 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 857.00 | | 865 857.00 | 865 857.00 |
FM Production stockée | | | 17 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 342.00 | | | 890 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 228.00 | | | 848 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 025.00 | | 2 500.00 | 269 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 088.00 | | | 255 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 2 500.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 165.00 | 4 402.00 | | 245 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 940.00 | 4 402.00 | | 238 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 279.00 | 59 279.00 | | 59 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 106 993.00 | | | 106 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 185 854.00 | | | 185 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 704.00 | 328 204.00 | 2 500.00 | 330 704.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |