| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 105 995.00 | 3 171.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 702.00 | 121 206.00 | 4 496.00 | 125 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 269 026.00 | 253 646.00 | 15 379.00 | 269 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BN En cours de production de biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 771.00 | 4 383.00 | 122 389.00 | 126 771.00 |
BZ Autres créances | 237 067.00 | | 237 067.00 | 237 067.00 |
CF Disponibilités | 63 626.00 | | 63 626.00 | 63 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 893.00 | 4 383.00 | 454 511.00 | 458 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 919.00 | 258 029.00 | 469 890.00 | 727 919.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 204 462.00 | 162 348.00 | | 204 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 999.00 | 42 114.00 | | -56 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 074.00 | | |
DL TOTAL (I) | 169 462.00 | 227 535.00 | | 169 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 3 567.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 011.00 | 360.00 | | 211 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 958.00 | 9 944.00 | | 5 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 419.00 | 49 262.00 | | 18 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 554.00 | 85 109.00 | | 61 554.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 307.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 428.00 | 148 549.00 | | 300 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 890.00 | 376 084.00 | | 469 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 417.00 | 148 549.00 | | 89 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516.00 | 3 238.00 | | 1 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
FG Production vendue services | 896 891.00 | | 896 891.00 | 896 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 566.00 | | 904 566.00 | 904 566.00 |
FM Production stockée | | | -18 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 204.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 074.00 | 2 221.00 | | 1 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 3 724.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | 1 078.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 1 078.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 793.00 | 2 646.00 | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -533.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 934.00 | 890 343.00 | | 909 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 934.00 | 848 229.00 | | 966 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 999.00 | 42 114.00 | | -56 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 026.00 | | | 269 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 089.00 | | | 255 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 568.00 | 4 079.00 | | 249 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 343.00 | 4 079.00 | | 243 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 370.00 | | 15 988.00 | 20 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 370.00 | | 15 988.00 | 20 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 370.00 | | 15 988.00 | 20 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 011.00 | | | 211 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 121 530.00 | 121 530.00 | | 121 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VB T. V. A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VC Groupe et associés | 206 029.00 | 206 029.00 | | 206 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 318.00 | 366 318.00 | | 366 318.00 |
VW T.V.A. | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 469.00 | 83 458.00 | | 294 469.00 |