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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 6 643.00 | 1 781.00 | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 166.00 | 108 497.00 | 669.00 | 109 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 733.00 | 121 110.00 | 4 623.00 | 125 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 156.00 | 256 472.00 | 15 684.00 | 272 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BN En cours de production de biens | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 727.00 | 2 090.00 | 189 637.00 | 191 727.00 |
BZ Autres créances | 232 580.00 | | 232 580.00 | 232 580.00 |
CF Disponibilités | 112 701.00 | | 112 701.00 | 112 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 793.00 | 2 090.00 | 558 702.00 | 560 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 949.00 | 258 562.00 | 574 387.00 | 832 949.00 |
CU Autres participations | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 147 462.00 | 204 462.00 | | 147 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 126.00 | -56 999.00 | | 58 126.00 |
DL TOTAL (I) | 227 588.00 | 169 462.00 | | 227 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 1 625.00 | | 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 523.00 | 211 011.00 | | 219 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 5 958.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 18 419.00 | | 43 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 61 554.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 798.00 | 300 428.00 | | 346 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 387.00 | 469 890.00 | | 574 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 734.00 | 89 417.00 | | 127 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 1 516.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
FG Production vendue services | 768 740.00 | 64 792.00 | 833 532.00 | 768 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 504.00 | 64 792.00 | 835 296.00 | 770 504.00 |
FM Production stockée | | | 6 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 281.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 281.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 793.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 577.00 | 909 934.00 | | 850 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 451.00 | 966 934.00 | | 792 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 126.00 | -56 999.00 | | 58 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 026.00 | | 4 227.00 | 269 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 272 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096.00 | 255 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 225.00 | | 2 199.00 | 10 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 089.00 | | 1 128.00 | 255 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | 900.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 646.00 | 3 922.00 | 1 096.00 | 253 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 419.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 421.00 | 3 503.00 | 1 096.00 | 247 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 383.00 | | 2 292.00 | 4 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 383.00 | | 2 292.00 | 4 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 383.00 | | 2 292.00 | 4 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 064.00 | | | 219 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 189 227.00 | 189 227.00 | | 189 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 892.00 | 424 992.00 | 900.00 | 425 892.00 |
VW T.V.A. | 40 426.00 | 40 426.00 | | 40 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 798.00 | 125 734.00 | | 344 798.00 |