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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 424.00 | 7 376.00 | 1 048.00 | 8 424.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 174.00 | 109 339.00 | 835.00 | 110 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 680.00 | 122 970.00 | 7 709.00 | 130 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 607.00 | 259 907.00 | 18 700.00 | 278 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BN En cours de production de biens | 9 854.00 | | 9 854.00 | 9 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
BZ Autres créances | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
CF Disponibilités | 20 459.00 | | 20 459.00 | 20 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 098.00 | | 440 098.00 | 440 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 705.00 | 259 907.00 | 458 798.00 | 718 705.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 588.00 | 147 462.00 | | 205 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 506.00 | 58 126.00 | | -39 506.00 |
DL TOTAL (I) | 188 082.00 | 227 588.00 | | 188 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 932.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 901.00 | 219 523.00 | | 186 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 052.00 | 2 000.00 | | 11 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 43 650.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 930.00 | 80 693.00 | | 32 930.00 |
EA Autres dettes | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 716.00 | 346 798.00 | | 270 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 798.00 | 574 387.00 | | 458 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 731.00 | 127 734.00 | | 109 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 763.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FG Production vendue services | 498 861.00 | 34 402.00 | 533 263.00 | 498 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 738.00 | 34 402.00 | 534 140.00 | 499 738.00 |
FM Production stockée | | | 3 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 759.00 | 2 432.00 | | 10 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 3 600.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 73.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 73.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 765.00 | -73.00 | | 15 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 360.00 | 850 577.00 | | 569 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 866.00 | 792 451.00 | | 608 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 506.00 | 58 126.00 | | -39 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 524.00 | | 6 083.00 | 272 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 120.00 | | 5 955.00 | 255 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 128.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 472.00 | 3 435.00 | | 256 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 643.00 | 733.00 | | 6 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 828.00 | 2 702.00 | | 249 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 124.00 | 22 139.00 | 80 485.00 | 183 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 177 452.00 | 177 452.00 | | 177 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 773.00 | 379 873.00 | 900.00 | 380 773.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 663.00 | 98 678.00 | 80 485.00 | 259 663.00 |