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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 840.00 | 273 201.00 | 117 639.00 | 390 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 638.00 | 719 397.00 | 195 241.00 | 914 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 735.00 | 999 948.00 | 346 787.00 | 1 346 735.00 |
BN En cours de production de biens | 621 720.00 | | 621 720.00 | 621 720.00 |
BT Marchandises | 100 524.00 | | 100 524.00 | 100 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 509.00 | 2 733.00 | 859 776.00 | 862 509.00 |
BZ Autres créances | 199 695.00 | | 199 695.00 | 199 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 320.00 | 2 733.00 | 1 793 587.00 | 1 796 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 055.00 | 1 002 681.00 | 2 140 373.00 | 3 143 055.00 |
CU Autres participations | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 155.00 | | | 261 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
DL TOTAL (I) | 360 110.00 | | | 360 110.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 142.00 | | | 373 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 687.00 | | | 200 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332 265.00 | | | 332 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 264.00 | | | 478 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 719.00 | | | 295 719.00 |
EA Autres dettes | 72 187.00 | | | 72 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 263.00 | | | 1 752 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 373.00 | | | 2 140 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 594.00 | | | 1 508 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 981 904.00 | | 4 981 904.00 | 4 981 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 981 904.00 | | 4 981 904.00 | 4 981 904.00 |
FM Production stockée | | | -142 528.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 344.00 | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 821 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | | | -2 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 761.00 | | | 4 924 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 806.00 | | | 4 836 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 956.00 | | | 87 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 273.00 | | | 129 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 074.00 | | 254 601.00 | 1 231 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 940.00 | 1 346 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 940.00 | 1 305 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 350.00 | | 10 000.00 | 27 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 220.00 | | 244 198.00 | 1 200 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503.00 | | 404.00 | 3 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 916.00 | 91 344.00 | 131 312.00 | 1 039 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 566.00 | 91 344.00 | 131 312.00 | 1 032 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 465.00 | | 732.00 | 3 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465.00 | | 732.00 | 3 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 465.00 | | 732.00 | 31 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 264.00 | 478 264.00 | | 478 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 917.00 | 71 917.00 | | 71 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 287.00 | 106 287.00 | | 106 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
UX Autres créances clients | 858 078.00 | | | 858 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 59 644.00 | | | 59 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 476.00 | 77 807.00 | 243 669.00 | 321 476.00 |
VI Groupe et associés | 200 687.00 | 200 687.00 | | 200 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
VP Divers | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 717.00 | 1 070 962.00 | 755.00 | 1 071 717.00 |
VW T.V.A. | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 998.00 | 1 176 329.00 | 243 669.00 | 1 419 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
ST Autres comptes | 731 456.00 | | | 731 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 523.00 | | | 249 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 268 611.00 | | | 268 611.00 |
YT Sous‐traitance | 313 992.00 | | | 313 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 278.00 | | | 257 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 713 645.00 | | | 713 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 929.00 | | | 571 929.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 588 386.00 | | | 1 588 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |