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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 7 642.00 | 1 337.00 | 8 979.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 335.00 | 288 922.00 | 109 413.00 | 398 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 304.00 | 776 923.00 | 243 381.00 | 1 020 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 209.00 | 1 073 487.00 | 387 722.00 | 1 461 209.00 |
BN En cours de production de biens | 894 988.00 | | 894 988.00 | 894 988.00 |
BT Marchandises | 155 931.00 | | 155 931.00 | 155 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 159.00 | 10 539.00 | 1 403 620.00 | 1 414 159.00 |
BZ Autres créances | 182 545.00 | | 182 545.00 | 182 545.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 305.00 | 10 539.00 | 2 696 766.00 | 2 707 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 514.00 | 1 084 026.00 | 3 084 488.00 | 4 168 514.00 |
CU Autres participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 110.00 | | | 249 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
DL TOTAL (I) | 371 094.00 | | | 371 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 987.00 | | | 671 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 371.00 | | | 129 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 301.00 | | | 508 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 858.00 | | | 836 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 497.00 | | | 458 497.00 |
EA Autres dettes | 102 381.00 | | | 102 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 395.00 | | | 2 713 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 488.00 | | | 3 084 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 190.00 | | | 2 270 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 904.00 | | | 56 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 346 831.00 | | 6 346 831.00 | 6 346 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 346 831.00 | | 6 346 831.00 | 6 346 831.00 |
FM Production stockée | | | 273 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 237.00 | | | -20 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 067.00 | | | -5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 894.00 | | | 6 689 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578 910.00 | | | 6 578 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 735.00 | | 147 025.00 | 1 346 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 3 592.00 | 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360.00 | 32 191.00 | 1 461 209.00 | 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 191.00 | 1 418 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | 1 629.00 | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 478.00 | | 145 351.00 | 1 305 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | 45.00 | 3 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 948.00 | 99 847.00 | 26 309.00 | 999 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 292.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 598.00 | 99 555.00 | 26 309.00 | 992 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 733.00 | 10 179.00 | 2 373.00 | 2 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 733.00 | 10 179.00 | 2 373.00 | 2 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 733.00 | 10 179.00 | 30 373.00 | 30 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 179.00 | 30 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 858.00 | 836 858.00 | | 836 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 950.00 | 159 950.00 | | 159 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 501.00 | 1 403 501.00 | | 1 403 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VB T. V. A. | 74 847.00 | 74 847.00 | | 74 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 083.00 | 171 879.00 | 443 204.00 | 615 083.00 |
VI Groupe et associés | 129 371.00 | 129 371.00 | | 129 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | | | 413 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 048.00 | 1 630 653.00 | 395.00 | 1 631 048.00 |
VW T.V.A. | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 094.00 | 1 761 890.00 | 443 204.00 | 2 205 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 054.00 | | | 31 054.00 |
ST Autres comptes | 727 169.00 | | | 727 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 746.00 | | | 395 746.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 260 536.00 | | | 260 536.00 |
YT Sous‐traitance | 719 926.00 | | | 719 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 966.00 | | | 307 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 545.00 | | | 913 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803 103.00 | | | 803 103.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 861.00 | | | 2 181 861.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |