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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 069.00 | 294 927.00 | 119 142.00 | 414 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 647.00 | 789 255.00 | 191 392.00 | 980 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 754.00 | 1 093 162.00 | 344 592.00 | 1 437 754.00 |
BN En cours de production de biens | 1 221 037.00 | | 1 221 037.00 | 1 221 037.00 |
BT Marchandises | 268 611.00 | | 268 611.00 | 268 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 212.00 | 10 989.00 | 1 343 224.00 | 1 354 212.00 |
BZ Autres créances | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 439.00 | 10 989.00 | 2 997 450.00 | 3 008 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 193.00 | 1 104 150.00 | 3 342 042.00 | 4 446 193.00 |
CU Autres participations | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 241.00 | | | 313 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
DL TOTAL (I) | 378 112.00 | | | 378 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 316.00 | | | 696 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 198.00 | | | 143 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 941.00 | | | 499 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 837.00 | | | 971 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 695.00 | | | 544 695.00 |
EA Autres dettes | 107 943.00 | | | 107 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 930.00 | | | 2 963 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 042.00 | | | 3 342 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 777 816.00 | | | 2 777 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 350.00 | | | 315 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 283.00 | | 102 163.00 | 1 453 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 692.00 | 1 437 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 692.00 | 1 394 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 666.00 | | 101 741.00 | 1 410 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | 422.00 | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 863.00 | 123 377.00 | 88 079.00 | 1 057 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | 523.00 | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 406.00 | 122 855.00 | 88 079.00 | 1 049 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 837.00 | 971 837.00 | | 971 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 161.00 | 107 161.00 | | 107 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 014.00 | 1 343 014.00 | | 1 343 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 350.00 | 315 350.00 | | 315 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 967.00 | 194 852.00 | 186 115.00 | 380 967.00 |
VI Groupe et associés | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 757.00 | | | 175 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 071.00 | 50 071.00 | | 50 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 524.00 | 1 518 751.00 | 773.00 | 1 519 524.00 |
VW T.V.A. | 231 202.00 | 231 202.00 | | 231 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 989.00 | 2 277 875.00 | 186 115.00 | 2 463 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
ST Autres comptes | 884 993.00 | | | 884 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 500.00 | | | 385 500.00 |
YT Sous‐traitance | 1 333 845.00 | | | 1 333 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 227.00 | | | 33 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 433.00 | | | 66 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 262 186.00 | | | 1 262 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 439.00 | | | 1 029 439.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 831 469.00 | | | 2 831 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |