| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 979.00 | 8 457.00 | 523.00 | 8 979.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 880.00 | 300 375.00 | 105 505.00 | 405 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 787.00 | 749 031.00 | 255 755.00 | 1 004 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 283.00 | 1 057 863.00 | 395 420.00 | 1 453 283.00 |
BN En cours de production de biens | 1 247 867.00 | | 1 247 867.00 | 1 247 867.00 |
BT Marchandises | 162 576.00 | | 162 576.00 | 162 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 945.00 | 10 989.00 | 1 536 957.00 | 1 547 945.00 |
BZ Autres créances | 125 217.00 | | 125 217.00 | 125 217.00 |
CF Disponibilités | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 842.00 | 10 989.00 | 3 162 853.00 | 3 173 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 124.00 | 1 068 852.00 | 3 558 273.00 | 4 627 124.00 |
CU Autres participations | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 147.00 | | | 103 147.00 |
DL TOTAL (I) | 374 241.00 | | | 374 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 070.00 | | | 549 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 852 288.00 | | | 852 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 422.00 | | | 865 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 835.00 | | | 647 835.00 |
EA Autres dettes | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 031.00 | | | 3 184 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 273.00 | | | 3 558 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 401.00 | | | 2 888 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 209.00 | | 133 254.00 | 1 461 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 180.00 | 1 453 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 180.00 | 1 410 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 979.00 | | | 38 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 638.00 | | 133 209.00 | 1 418 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 592.00 | | 45.00 | 3 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 487.00 | 116 491.00 | 132 115.00 | 1 073 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 642.00 | 815.00 | | 7 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 845.00 | 115 676.00 | 132 115.00 | 1 065 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 539.00 | 450.00 | | 10 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 539.00 | 450.00 | | 10 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 539.00 | 450.00 | | 10 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 422.00 | 865 422.00 | | 865 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 711.00 | 171 711.00 | | 171 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 747.00 | 1 536 747.00 | | 1 536 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 751.00 | 186 121.00 | 295 631.00 | 481 751.00 |
VI Groupe et associés | 141 136.00 | 141 136.00 | | 141 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 601.00 | | | 176 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 476.00 | 1 726 081.00 | 395.00 | 1 726 476.00 |
VW T.V.A. | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 744.00 | 2 036 113.00 | 295 631.00 | 2 331 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
ST Autres comptes | 891 176.00 | | | 891 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 914.00 | | | 414 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 519.00 | | | 1 146 519.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 161 391.00 | | | 1 161 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 980 347.00 | | | 980 347.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 847 872.00 | | | 2 847 872.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |