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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
AH Fonds commercial | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 328.00 | 110 724.00 | 1 604.00 | 112 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 111.00 | 47 754.00 | 9 357.00 | 57 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 551.00 | 162 992.00 | 69 559.00 | 232 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 626.00 | | 90 626.00 | 90 626.00 |
BZ Autres créances | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 119.00 | | 129 119.00 | 129 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 670.00 | 162 992.00 | 198 678.00 | 361 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 148 641.00 | 118 550.00 | | 148 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 139.00 | 30 090.00 | | -50 139.00 |
DL TOTAL (I) | 107 054.00 | 157 193.00 | | 107 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449.00 | 17 511.00 | | 4 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 3 968.00 | | 2 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 69 158.00 | | 77 825.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 624.00 | 97 189.00 | | 91 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 678.00 | 254 382.00 | | 198 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 624.00 | 92 739.00 | | 91 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 537.00 | | 329 537.00 | 329 537.00 |
FD Production vendue biens | -323.00 | | -323.00 | -323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 213.00 | | 329 213.00 | 329 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 754.00 | 425 593.00 | | 335 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 894.00 | 395 503.00 | | 385 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 139.00 | 30 090.00 | | -50 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 331.00 | | 2 520.00 | 231 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 829.00 | | | 62 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 919.00 | | 2 520.00 | 166 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 509.00 | 13 483.00 | | 149 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 771.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 765.00 | 12 713.00 | | 145 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 472.00 | 16 117.00 | | 16 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 712.00 | 6 380.00 | | 4 712.00 |
ST Autres comptes | 33 072.00 | 31 936.00 | | 33 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 088.00 | 27 433.00 | | 24 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 621.00 | 1 871.00 | | 2 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 093.00 | 17 988.00 | | 19 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 632.00 | 98 508.00 | | 94 632.00 |