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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 8 190.00 | 1 625.00 | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 018.00 | 112 328.00 | 25 690.00 | 138 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 580.00 | 64 685.00 | 11 896.00 | 76 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 010.00 | 185 202.00 | 97 808.00 | 283 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 112 448.00 | | 112 448.00 | 112 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 517.00 | | 187 517.00 | 187 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 527.00 | 185 202.00 | 285 325.00 | 470 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 194 363.00 | 194 363.00 | | 194 363.00 |
DH Report à nouveau | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 228.00 | 9 625.00 | | -14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 198 312.00 | 212 540.00 | | 198 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 601.00 | 38 123.00 | | 28 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 299.00 | | 5 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 123.00 | 40 184.00 | | 46 123.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 013.00 | 89 937.00 | | 87 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 325.00 | 302 477.00 | | 285 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 013.00 | 89 937.00 | | 87 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
FD Production vendue biens | -192.00 | | -192.00 | -192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 495.00 | | 265 495.00 | 265 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 575.00 | 318 876.00 | | 268 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 803.00 | 309 251.00 | | 282 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 228.00 | 9 625.00 | | -14 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 425.00 | | 1 586.00 | 281 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 013.00 | | 1 586.00 | 213 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 321.00 | 8 881.00 | | 176 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 1 767.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 898.00 | 7 114.00 | | 169 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 601.00 | 28 601.00 | | 28 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 013.00 | 87 013.00 | | 87 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 855.00 | 12 415.00 | | 10 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 339.00 | 5 163.00 | | 6 339.00 |
ST Autres comptes | 26 248.00 | 31 014.00 | | 26 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 689.00 | 22 880.00 | | 18 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | 2 529.00 | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 400.00 | 14 944.00 | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 036.00 | 91 817.00 | | 84 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |