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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 4 656.00 | 5 159.00 | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 018.00 | 112 328.00 | 25 690.00 | 138 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 995.00 | 50 426.00 | 24 569.00 | 74 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 425.00 | 167 410.00 | 114 015.00 | 281 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 78 815.00 | | 78 815.00 | 78 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 111.00 | 167 410.00 | 277 701.00 | 445 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 152 108.00 | 98 501.00 | | 152 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 255.00 | 53 606.00 | | 42 255.00 |
DL TOTAL (I) | 202 915.00 | 160 660.00 | | 202 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 3 990.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 161.00 | 48 805.00 | | 43 161.00 |
EA Autres dettes | 21 332.00 | 6 552.00 | | 21 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 786.00 | 59 347.00 | | 74 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 701.00 | 220 007.00 | | 277 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 786.00 | 59 347.00 | | 74 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 394.00 | | 300 394.00 | 300 394.00 |
FD Production vendue biens | -289.00 | | -289.00 | -289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 104.00 | | 300 104.00 | 300 104.00 |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 291.00 | 352 873.00 | | 301 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 035.00 | 299 267.00 | | 259 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 255.00 | 53 606.00 | | 42 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 851.00 | | 47 573.00 | 233 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 829.00 | | 5 300.00 | 62 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 439.00 | | 43 573.00 | 169 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | -1 300.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 173.00 | 2 237.00 | | 165 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 141.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 658.00 | 2 096.00 | | 160 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 786.00 | 74 786.00 | | 74 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 073.00 | 12 674.00 | | 4 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | 5 947.00 | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 23 586.00 | 25 408.00 | | 23 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 162.00 | 24 364.00 | | 19 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 2 634.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 596.00 | 15 308.00 | | 6 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 795.00 | 88 479.00 | | 81 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |