| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 815.00 | 6 423.00 | 3 392.00 | 9 815.00 |
AH Fonds commercial | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 018.00 | 112 328.00 | 25 690.00 | 138 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 995.00 | 57 570.00 | 17 425.00 | 74 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 425.00 | 176 321.00 | 105 104.00 | 281 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 085.00 | | 70 085.00 | 70 085.00 |
BZ Autres créances | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CF Disponibilités | 121 542.00 | | 121 542.00 | 121 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 373.00 | | 197 373.00 | 197 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 798.00 | 176 321.00 | 302 477.00 | 478 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 194 363.00 | 152 108.00 | | 194 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 625.00 | 42 255.00 | | 9 625.00 |
DL TOTAL (I) | 212 540.00 | 202 915.00 | | 212 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 123.00 | | | 38 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 10 293.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 184.00 | 43 161.00 | | 40 184.00 |
EA Autres dettes | 6 332.00 | 21 332.00 | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 937.00 | 74 786.00 | | 89 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 477.00 | 277 701.00 | | 302 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 937.00 | 74 786.00 | | 89 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
FD Production vendue biens | -202.00 | | -202.00 | -202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 680.00 | | 317 680.00 | 317 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 6 374.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 876.00 | 301 291.00 | | 318 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 251.00 | 259 035.00 | | 309 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 625.00 | 42 255.00 | | 9 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 425.00 | | | 281 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 013.00 | | | 213 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 410.00 | 8 911.00 | | 167 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 656.00 | 1 767.00 | | 4 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 754.00 | 7 144.00 | | 162 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UX Autres créances clients | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 091.00 | | | 49 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 415.00 | 4 073.00 | | 12 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | 6 287.00 | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 31 014.00 | 23 586.00 | | 31 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 880.00 | 19 162.00 | | 22 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | 2 523.00 | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 944.00 | 6 596.00 | | 14 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 817.00 | 81 795.00 | | 91 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |