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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
AP Constructions | 660 970.00 | 513 713.00 | 147 257.00 | 660 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 497 862.00 | 6 606 525.00 | 2 891 337.00 | 9 497 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 178 661.00 | 3 066 520.00 | 2 112 141.00 | 5 178 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 714 426.00 | | 2 714 426.00 | 2 714 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 652 301.00 | 10 787 140.00 | 7 865 161.00 | 18 652 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 361.00 | | 1 485 361.00 | 1 485 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 878 601.00 | 572 029.00 | 5 306 572.00 | 5 878 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965 456.00 | | 7 965 456.00 | 7 965 456.00 |
BZ Autres créances | 388 789.00 | | 388 789.00 | 388 789.00 |
CF Disponibilités | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 739 518.00 | 572 029.00 | 15 167 489.00 | 15 739 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 391 819.00 | 11 359 169.00 | 23 032 650.00 | 34 391 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 822 707.00 | 7 250 379.00 | | 8 822 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 290 828.00 | 1 572 328.00 | | 3 290 828.00 |
DL TOTAL (I) | 12 993 535.00 | 9 702 707.00 | | 12 993 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 116 149.00 | 1 211 468.00 | | 1 116 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116 149.00 | 1 211 468.00 | | 1 116 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 584 477.00 | 8 038 409.00 | | 6 584 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 057.00 | 1 986 351.00 | | 1 597 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 615 404.00 | 42 654.00 | | 615 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 922 966.00 | 10 067 414.00 | | 8 922 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 032 650.00 | 20 981 589.00 | | 23 032 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 796 938.00 | 10 067 414.00 | | 8 796 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 028.00 | | | 126 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 338 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 338 239.00 | |
FM Production stockée | | | 271 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 258 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 798 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 868 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 952 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 572 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 644 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 614 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 161.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 682.00 | 20 473.00 | | 12 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 846.00 | 20 634.00 | | 12 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 846.00 | -20 634.00 | | -12 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 858.00 | 295 182.00 | | 249 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 060 575.00 | 1 916 286.00 | | 1 060 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 258 624.00 | 63 229 551.00 | | 71 258 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 967 796.00 | 61 657 223.00 | | 67 967 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 290 828.00 | 1 572 328.00 | | 3 290 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 467 434.00 | | 2 468 066.00 | 16 467 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 883 581.00 | 18 051 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 883 581.00 | 18 051 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 467 434.00 | | 2 468 066.00 | 16 467 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 468.00 | | 95 319.00 | 1 211 468.00 |