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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 640.00 | 410 611.00 | 3 029.00 | 413 640.00 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
AP Constructions | 848 337.00 | 596 921.00 | 251 416.00 | 848 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908 734.00 | 7 823 195.00 | 5 085 539.00 | 12 908 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241 247.00 | 3 838 988.00 | 1 402 259.00 | 5 241 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960 882.00 | | 1 960 882.00 | 1 960 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 562 639.00 | 12 859 514.00 | 8 703 125.00 | 21 562 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 053.00 | | 1 264 053.00 | 1 264 053.00 |
BN En cours de production de biens | 3 590 205.00 | 728 884.00 | 2 861 321.00 | 3 590 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 162 422.00 | | 7 162 422.00 | 7 162 422.00 |
BZ Autres créances | 1 761 066.00 | | 1 761 066.00 | 1 761 066.00 |
CF Disponibilités | 1 808 912.00 | | 1 808 912.00 | 1 808 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 586 658.00 | 728 884.00 | 14 857 774.00 | 15 586 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 149 297.00 | 13 588 398.00 | 23 560 899.00 | 37 149 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 745 089.00 | 15 717 195.00 | | 6 745 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 220.00 | 3 027 894.00 | | 3 179 220.00 |
DL TOTAL (I) | 10 804 309.00 | 19 625 089.00 | | 10 804 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 872.00 | 1 284 261.00 | | 1 197 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 197 872.00 | 1 284 261.00 | | 1 197 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 402 096.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582 096.00 | | | 2 582 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 616 080.00 | 5 493 874.00 | | 6 616 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 522.00 | 2 839 061.00 | | 2 029 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 308 541.00 | 958 023.00 | | 308 541.00 |
EA Autres dettes | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 718.00 | 9 693 054.00 | | 11 558 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 560 899.00 | 30 602 404.00 | | 23 560 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 557 319.00 | 9 290 958.00 | | 11 557 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 402 096.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 714 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 714 161.00 | |
FM Production stockée | | | 124 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 498 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 941 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 230 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 313 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 728 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 904 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 593 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 301 997.00 | 367 546.00 | | 301 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 112 251.00 | 1 469 845.00 | | 1 112 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 498 266.00 | 61 354 577.00 | | 56 498 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 319 046.00 | 58 326 683.00 | | 53 319 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 220.00 | 3 027 894.00 | | 3 179 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 542.00 | 139 959.00 | | 144 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 278 160.00 | | | 278 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 710.00 | | | 1 476 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 066.00 | | | 1 761 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |