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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 646.00 | 451 880.00 | 105 766.00 | 557 646.00 |
AP Constructions | 777 060.00 | 537 075.00 | 239 985.00 | 777 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008 768.00 | 8 209 419.00 | 5 799 349.00 | 14 008 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 5 047 435.00 | 3 895 625.00 | 1 151 810.00 | 5 047 435.00 |
AX Avances et acomptes | 2 169 002.00 | | 2 169 002.00 | 2 169 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 749 710.00 | 13 283 798.00 | 9 465 912.00 | 22 749 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 382 284.00 | | 1 382 284.00 | 1 382 284.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 022 338.00 | 954 726.00 | 5 067 612.00 | 6 022 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 793 597.00 | | 8 793 597.00 | 8 793 597.00 |
BZ Autres créances | 330 883.00 | | 330 883.00 | 330 883.00 |
CF Disponibilités | 7 092 406.00 | | 7 092 406.00 | 7 092 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 621 508.00 | 954 726.00 | 22 666 782.00 | 23 621 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 371 218.00 | 14 238 524.00 | 32 132 694.00 | 46 371 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 957 281.00 | 6 745 089.00 | | 8 957 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 805.00 | 3 179 220.00 | | 3 607 805.00 |
DL TOTAL (I) | 13 445 086.00 | 10 804 309.00 | | 13 445 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 162 802.00 | 1 197 872.00 | | 1 162 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 162 802.00 | 1 197 872.00 | | 1 162 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 223.00 | 2 582 096.00 | | 2 489 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451 348.00 | 6 616 080.00 | | 11 451 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 765 633.00 | 2 029 522.00 | | 2 765 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793 695.00 | 308 541.00 | | 793 695.00 |
EA Autres dettes | 24 907.00 | 21 080.00 | | 24 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524 806.00 | 11 558 718.00 | | 17 524 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 132 694.00 | 23 560 899.00 | | 32 132 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 524 806.00 | 11 557 319.00 | | 17 524 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 399.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 81 031 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 031 654.00 | |
FM Production stockée | | | 2 432 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 903 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 479 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 941 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 641 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 085.00 | |
GE Autres charges | | | 40 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 525 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 377 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 377 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 559.00 | | | -13 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 618.00 | 301 997.00 | | 398 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357 168.00 | 1 112 251.00 | | 1 357 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 903 131.00 | 56 498 266.00 | | 83 903 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 295 326.00 | 53 319 046.00 | | 80 295 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 805.00 | 3 179 220.00 | | 3 607 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259 104.00 | 941 871.00 | 558 856.00 | 12 259 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 259 104.00 | 941 871.00 | 558 856.00 | 12 259 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197 872.00 | 24 085.00 | 59 155.00 | 1 197 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197 872.00 | 24 085.00 | 59 155.00 | 1 197 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |