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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 189 799.00 | 189 799.00 | | 189 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 583.00 | 410 583.00 | | 410 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 964 309.00 | 10 820 015.00 | 8 144 294.00 | 18 964 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 564 691.00 | 11 420 397.00 | 8 144 294.00 | 19 564 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 900 005.00 | | 900 005.00 | 900 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 621 187.00 | 405 920.00 | 3 215 267.00 | 3 621 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 359 872.00 | | 8 359 872.00 | 8 359 872.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CF Disponibilités | 6 097 250.00 | | 6 097 250.00 | 6 097 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 005 863.00 | 405 920.00 | 18 599 943.00 | 19 005 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 570 554.00 | 11 826 317.00 | 26 744 237.00 | 38 570 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 113 534.00 | 8 822 707.00 | | 12 113 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 603 661.00 | 3 290 828.00 | | 3 603 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 597 195.00 | 12 993 535.00 | | 16 597 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 172 715.00 | 1 116 149.00 | | 1 172 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 172 715.00 | 1 116 149.00 | | 1 172 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126 028.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357 466.00 | 6 584 477.00 | | 6 357 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 725.00 | 1 597 057.00 | | 2 057 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 559 136.00 | 615 404.00 | | 559 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 327.00 | 8 922 966.00 | | 8 974 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 744 237.00 | 23 032 650.00 | | 26 744 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 974 327.00 | 8 796 938.00 | | 8 974 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 126 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 429 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 429 292.00 | |
FM Production stockée | | | -2 257 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 747 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 716 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 827 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 405 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 566.00 | |
GE Autres charges | | | 15 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 895 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 852 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 876 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 164.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 291.00 | 12 682.00 | | 43 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 762.00 | 12 846.00 | | 43 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 762.00 | -12 846.00 | | -43 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 318 948.00 | 249 858.00 | | 318 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 040.00 | 1 060 575.00 | | 910 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 771 603.00 | 71 258 624.00 | | 64 771 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 167 942.00 | 67 967 796.00 | | 61 167 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 603 661.00 | 3 290 828.00 | | 3 603 661.00 |