| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 680.00 | 2 247.00 | 3 433.00 | 5 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 52 795.00 | 17 859.00 | 34 936.00 | 52 795.00 |
AP Constructions | 516 754.00 | 42 265.00 | 474 489.00 | 516 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 507.00 | 268 637.00 | 265 870.00 | 534 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 506.00 | | 110 506.00 | 110 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 392.00 | 331 008.00 | 2 016 384.00 | 2 347 392.00 |
BT Marchandises | 2 158 139.00 | 128 651.00 | 2 029 488.00 | 2 158 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 937.00 | 61 550.00 | 1 888 387.00 | 1 949 937.00 |
BZ Autres créances | 494 095.00 | | 494 095.00 | 494 095.00 |
CF Disponibilités | 1 236 883.00 | | 1 236 883.00 | 1 236 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 841 772.00 | 190 201.00 | 5 651 571.00 | 5 841 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 164.00 | 521 209.00 | 7 667 955.00 | 8 189 164.00 |
CU Autres participations | 1 104 007.00 | | 1 104 007.00 | 1 104 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
DG Autres réserves | 1 310 096.00 | 769 095.00 | | 1 310 096.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | | 1 514 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 181.00 | 541 001.00 | | 850 181.00 |
DL TOTAL (I) | 4 327 547.00 | 3 477 365.00 | | 4 327 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 912.00 | 77 626.00 | | 403 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 608.00 | 1 443 996.00 | | 1 977 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 105.00 | 234 667.00 | | 420 105.00 |
EA Autres dettes | 238 783.00 | 228 783.00 | | 238 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 340 409.00 | 2 185 074.00 | | 3 340 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 955.00 | 5 662 439.00 | | 7 667 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 626.00 | 1 756 291.00 | | 2 801 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 660 376.00 | | 10 660 376.00 | 10 660 376.00 |
FG Production vendue services | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 859 898.00 | | 10 859 898.00 | 10 859 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 906 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 076 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 674.00 | |
GE Autres charges | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 672 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 843.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 237 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 104.00 | 9 872.00 | | 10 104.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 171.00 | 5 836.00 | | 13 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 4 410.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 432.00 | 4 993.00 | | 4 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 3 573.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 3 573.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591.00 | 1 419.00 | | 2 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 840.00 | 220 597.00 | | 389 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 260.00 | 7 682 865.00 | | 10 916 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 079.00 | 7 141 863.00 | | 10 066 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 181.00 | 541 001.00 | | 850 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 091.00 | | 98 301.00 | 2 249 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 573.00 | | 1 450.00 | 25 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 711.00 | | 96 851.00 | 1 117 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 807.00 | | | 1 105 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 708.00 | 103 300.00 | | 227 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | 1 041.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 502.00 | 102 259.00 | | 226 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 977.00 | 11 674.00 | | 116 977.00 |
6T Sur comptes clients | 46 450.00 | 41 000.00 | 25 900.00 | 46 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 427.00 | 52 674.00 | 25 900.00 | 163 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 427.00 | 52 674.00 | 25 900.00 | 163 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 674.00 | 25 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 937.00 | | | 1 949 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 418.00 | | | 427 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 550.00 | 2 446 750.00 | 1 800.00 | 2 448 550.00 |