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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 5 171.00 | 5 509.00 | 10 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 52 795.00 | 21 382.00 | 31 413.00 | 52 795.00 |
AP Constructions | 516 754.00 | 76 313.00 | 440 441.00 | 516 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 800.00 | 346 936.00 | 570 864.00 | 917 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 334.00 | | 597 334.00 | 597 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 263 563.00 | 449 802.00 | 2 813 761.00 | 3 263 563.00 |
BT Marchandises | 2 798 614.00 | 399 503.00 | 2 399 111.00 | 2 798 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 318.00 | 122 680.00 | 2 051 638.00 | 2 174 318.00 |
BZ Autres créances | 813 814.00 | | 813 814.00 | 813 814.00 |
CF Disponibilités | 1 594 972.00 | | 1 594 972.00 | 1 594 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 382 578.00 | 522 183.00 | 6 860 395.00 | 7 382 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 646 140.00 | 971 985.00 | 9 674 156.00 | 10 646 140.00 |
CU Autres participations | 1 118 857.00 | | 1 118 857.00 | 1 118 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
DG Autres réserves | 2 160 277.00 | 1 310 096.00 | | 2 160 277.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | | 1 514 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 325.00 | 850 181.00 | | 1 379 325.00 |
DL TOTAL (I) | 5 706 872.00 | 4 327 547.00 | | 5 706 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 273.00 | 403 912.00 | | 684 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 888.00 | 1 977 608.00 | | 2 448 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 340.00 | 420 105.00 | | 295 340.00 |
EA Autres dettes | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 967 284.00 | 3 340 409.00 | | 3 967 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 156.00 | 7 667 955.00 | | 9 674 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 108.00 | 2 801 626.00 | | 2 867 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 966 192.00 | | 12 966 192.00 | 12 966 192.00 |
FG Production vendue services | 187 864.00 | | 187 864.00 | 187 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 154 055.00 | | 13 154 055.00 | 13 154 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 196 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 028 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -640 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 082.00 | |
GE Autres charges | | | 57 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 950 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 246 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 681 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 509.00 | 10 104.00 | | 15 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 666.00 | 13 171.00 | | 12 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 458.00 | 4 432.00 | | 9 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 458.00 | 4 432.00 | | 9 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 841.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 1 841.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 069.00 | 2 591.00 | | 8 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 248.00 | 389 840.00 | | 310 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 648 461.00 | 10 916 260.00 | | 13 648 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 269 136.00 | 10 066 079.00 | | 12 269 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 325.00 | 850 181.00 | | 1 379 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 420.00 | | 428 143.00 | 2 835 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 146 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 263 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 084 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 023.00 | | 5 000.00 | 27 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 390.00 | | 383 293.00 | 1 701 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 107 007.00 | | 39 850.00 | 1 107 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 008.00 | 118 794.00 | | 331 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 247.00 | 2 924.00 | | 2 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 761.00 | 115 870.00 | | 328 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 651.00 | 270 852.00 | | 128 651.00 |
6T Sur comptes clients | 61 550.00 | 80 230.00 | 19 100.00 | 61 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 201.00 | 351 082.00 | 19 100.00 | 190 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 201.00 | 351 082.00 | 19 100.00 | 190 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 082.00 | 19 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 448 888.00 | 2 448 888.00 | | 2 448 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 152.00 | 131 152.00 | | 131 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 870.00 | 137 870.00 | | 137 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 174 318.00 | 2 174 318.00 | | 2 174 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 273.00 | 122 880.00 | 463 047.00 | 684 273.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 722.00 | 631 722.00 | | 631 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 992.00 | 2 988 992.00 | 28 000.00 | 3 016 992.00 |
VW T.V.A. | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 284.00 | 3 105 891.00 | 463 047.00 | 3 967 284.00 |