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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 8 168.00 | 2 512.00 | 10 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 52 795.00 | 24 905.00 | 27 890.00 | 52 795.00 |
AP Constructions | 516 754.00 | 110 361.00 | 406 393.00 | 516 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 150.00 | 464 620.00 | 920 531.00 | 1 385 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 837 029.00 | | 837 029.00 | 837 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 140.00 | | 878 140.00 | 878 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826 738.00 | 608 054.00 | 4 218 684.00 | 4 826 738.00 |
BT Marchandises | 3 567 625.00 | 571 435.00 | 2 996 190.00 | 3 567 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 231 222.00 | 203 230.00 | 2 027 992.00 | 2 231 222.00 |
BZ Autres créances | 1 023 422.00 | | 1 023 422.00 | 1 023 422.00 |
CF Disponibilités | 1 943 859.00 | | 1 943 859.00 | 1 943 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 374.00 | 774 665.00 | 7 991 709.00 | 8 766 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 593 112.00 | 1 382 719.00 | 12 210 393.00 | 13 593 112.00 |
CU Autres participations | 1 119 847.00 | | 1 119 847.00 | 1 119 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
DG Autres réserves | 3 539 602.00 | 2 160 277.00 | | 3 539 602.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | | 1 514 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 403.00 | 1 379 325.00 | | 1 342 403.00 |
DL TOTAL (I) | 7 049 275.00 | 5 706 872.00 | | 7 049 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 125.00 | 684 273.00 | | 1 357 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 933.00 | 2 448 888.00 | | 2 359 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 278.00 | 295 340.00 | | 555 278.00 |
EA Autres dettes | 288 783.00 | 238 783.00 | | 288 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 119.00 | 3 967 284.00 | | 5 161 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 210 393.00 | 9 674 156.00 | | 12 210 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 611.00 | 2 867 108.00 | | 3 733 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 434 686.00 | | 14 434 686.00 | 14 434 686.00 |
FG Production vendue services | 187 541.00 | | 187 541.00 | 187 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 622 227.00 | | 14 622 227.00 | 14 622 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 651 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 224 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 032.00 | |
GE Autres charges | | | 40 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 236 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 415 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 063.00 | 15 509.00 | | 14 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 566.00 | 12 666.00 | | 19 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 922.00 | 9 458.00 | | 25 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 922.00 | 9 458.00 | | 25 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 389.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 389.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 862.00 | 8 069.00 | | 25 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 672.00 | 310 248.00 | | 455 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 044 520.00 | 13 648 461.00 | | 15 044 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 702 117.00 | 12 269 136.00 | | 13 702 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 403.00 | 1 379 325.00 | | 1 342 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 105 258.00 | | 721 480.00 | 4 105 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 826 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 791 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 378.00 | | 467 350.00 | 2 324 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748 857.00 | | 254 130.00 | 1 748 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 802.00 | 158 252.00 | | 449 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 2 997.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 631.00 | 155 255.00 | | 444 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 399 503.00 | 171 932.00 | | 399 503.00 |
6T Sur comptes clients | 122 680.00 | 88 100.00 | 7 550.00 | 122 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 183.00 | 260 032.00 | 7 550.00 | 522 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 183.00 | 260 032.00 | 7 550.00 | 522 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 032.00 | 7 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 359 933.00 | 2 359 933.00 | | 2 359 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 850.00 | 134 850.00 | | 134 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 015.00 | 176 015.00 | | 176 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 783.00 | | 288 783.00 | 288 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 140.00 | | 878 140.00 | 878 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 222.00 | 2 231 222.00 | | 2 231 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 107 417.00 | 107 417.00 | | 107 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 125.00 | 278 400.00 | 1 078 725.00 | 1 357 125.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 540 000.00 | 60 000.00 | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 672 851.00 | | | 672 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 398.00 | 113 398.00 | | 113 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 457.00 | 795 457.00 | | 795 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 030.00 | 3 254 890.00 | 883 140.00 | 4 138 030.00 |
VW T.V.A. | 101 200.00 | 101 200.00 | | 101 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 119.00 | 3 733 611.00 | 1 427 508.00 | 5 161 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 488.00 | 23 403.00 | | 22 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 853.00 | 9 984.00 | | 22 853.00 |
ST Autres comptes | 385 917.00 | 277 135.00 | | 385 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 910.00 | 192 334.00 | | 196 910.00 |
YT Sous‐traitance | 174 517.00 | 146 812.00 | | 174 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 954.00 | 49 577.00 | | 5 954.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 746.00 | 695.00 | | 1 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 000.00 | 46 810.00 | | 58 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 488.00 | 70 213.00 | | 80 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 817 675.00 | 2 431 053.00 | | 2 817 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 299 861.00 | 2 078 817.00 | | 2 299 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 898.00 | 676 536.00 | | 787 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |