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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 608.00 | 72.00 | 10 680.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AN Terrains | 52 795.00 | 28 428.00 | 24 367.00 | 52 795.00 |
AP Constructions | 1 037 999.00 | 153 840.00 | 884 159.00 | 1 037 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 271.00 | 9 034.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 830.00 | 600 138.00 | 788 692.00 | 1 388 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 260.00 | | 441 260.00 | 441 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 140.00 | | 253 140.00 | 253 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 365 999.00 | 793 285.00 | 3 572 714.00 | 4 365 999.00 |
BT Marchandises | 4 222 433.00 | 417 289.00 | 3 805 144.00 | 4 222 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 920.00 | 197 150.00 | 2 399 770.00 | 2 596 920.00 |
BZ Autres créances | 1 921 179.00 | | 1 921 179.00 | 1 921 179.00 |
CF Disponibilités | 1 919 953.00 | | 1 919 953.00 | 1 919 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 660 616.00 | 614 439.00 | 10 046 177.00 | 10 660 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 026 615.00 | 1 407 724.00 | 13 618 891.00 | 15 026 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258 140.00 | | | 258 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 486 642.00 | | | 486 642.00 |
CU Autres participations | 1 145 647.00 | | 1 145 647.00 | 1 145 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 345 186.00 | 345 186.00 | | 345 186.00 |
DG Autres réserves | 4 882 005.00 | 3 539 602.00 | | 4 882 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 135.00 | 1 514 135.00 | | 1 514 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286 051.00 | 1 342 403.00 | | 1 286 051.00 |
DL TOTAL (I) | 8 335 326.00 | 7 049 275.00 | | 8 335 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 784.00 | 1 357 125.00 | | 1 221 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 715.00 | 2 359 933.00 | | 3 213 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 584.00 | 555 278.00 | | 343 584.00 |
EA Autres dettes | 104 482.00 | 288 783.00 | | 104 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 283 565.00 | 5 161 119.00 | | 5 283 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 618 891.00 | 12 210 393.00 | | 13 618 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 257 432.00 | | 15 257 432.00 | 15 257 432.00 |
FG Production vendue services | 62 420.00 | | 62 420.00 | 62 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 319 852.00 | | 15 319 852.00 | 15 319 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 868 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -654 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 700.00 | |
GE Autres charges | | | 106 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 058.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 169.00 | 25 922.00 | | 4 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 900.00 | | | 136 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 069.00 | 25 922.00 | | 141 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 60.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 795.00 | | | 128 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 230.00 | 60.00 | | 135 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 839.00 | 25 862.00 | | 5 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 994.00 | 455 672.00 | | 427 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 161 879.00 | 15 044 520.00 | | 16 161 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 828.00 | 13 702 117.00 | | 14 875 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286 051.00 | 1 342 403.00 | | 1 286 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 802.00 | | 899 096.00 | 3 603 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 900.00 | 4 365 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 900.00 | 2 930 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 023.00 | | | 32 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 793.00 | | 873 296.00 | 2 193 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 987.00 | | 25 800.00 | 1 377 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 054.00 | 193 337.00 | 8 105.00 | 608 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 168.00 | 2 440.00 | | 8 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 886.00 | 190 897.00 | 8 105.00 | 599 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 571 435.00 | | 154 146.00 | 571 435.00 |
6T Sur comptes clients | 203 230.00 | 54 700.00 | 60 780.00 | 203 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 665.00 | 54 700.00 | 214 926.00 | 774 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 665.00 | 54 700.00 | 214 926.00 | 774 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 700.00 | 214 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 715.00 | 3 213 715.00 | | 3 213 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 001.00 | 167 001.00 | | 167 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | | 104 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 920.00 | 2 596 920.00 | | 2 596 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 107 488.00 | 107 488.00 | | 107 488.00 |
VC Groupe et associés | 486 642.00 | | 486 642.00 | 486 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 784.00 | 348 485.00 | 873 299.00 | 1 221 784.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 340.00 | | | 135 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 282.00 | 1 224 282.00 | | 1 224 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 776 369.00 | 4 289 727.00 | 486 642.00 | 4 776 369.00 |
VW T.V.A. | 36 782.00 | 36 782.00 | | 36 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 283 565.00 | 4 010 266.00 | 873 299.00 | 5 283 565.00 |