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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 987.00 | 9 167.00 | 820.00 | 9 987.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 15 758.00 | 5 752.00 | 10 006.00 | 15 758.00 |
AP Constructions | 72 559.00 | 68 447.00 | 4 113.00 | 72 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 480.00 | 170 838.00 | 112 642.00 | 283 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 716.00 | 69 413.00 | 19 303.00 | 88 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 965.00 | 323 616.00 | 303 349.00 | 626 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 192.00 | 7 932.00 | 254 260.00 | 262 192.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 041.00 | | 107 041.00 | 107 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 206.00 | 7 932.00 | 403 275.00 | 411 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 171.00 | 331 547.00 | 706 624.00 | 1 038 171.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 346 656.00 | 336 592.00 | | 346 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 838.00 | 60 064.00 | | 64 838.00 |
DL TOTAL (I) | 413 694.00 | 398 856.00 | | 413 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 615.00 | 49 968.00 | | 23 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 246.00 | 2 766.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 815.00 | 139 851.00 | | 118 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | 117 359.00 | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 929.00 | 310 425.00 | | 292 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 624.00 | 709 281.00 | | 706 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
FG Production vendue services | 966 662.00 | | 966 662.00 | 966 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 699.00 | | 993 699.00 | 993 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 1 107.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 929.00 | 1 107.00 | | 4 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 500.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | 500.00 | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | 607.00 | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | 18 300.00 | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 938.00 | 936 626.00 | | 1 008 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 100.00 | 876 562.00 | | 944 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 838.00 | 60 064.00 | | 64 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 123.00 | | 5 182.00 | 641 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 339.00 | 626 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 258.00 | 162 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 081.00 | 460 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 604.00 | | 1 090.00 | 161 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 503.00 | | 4 092.00 | 475 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 172.00 | 45 813.00 | 16 369.00 | 294 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 155.00 | 270.00 | 258.00 | 9 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 017.00 | 45 543.00 | 16 111.00 | 285 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 2 023.00 | | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 909.00 | 2 023.00 | | 5 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 909.00 | 2 023.00 | | 5 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
UX Autres créances clients | 250 898.00 | | | 250 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VC Groupe et associés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 883.00 | 291 897.00 | 3 986.00 | 295 883.00 |
VW T.V.A. | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |