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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 160.00 | 80 831.00 | 45 329.00 | 126 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 029.00 | 51 463.00 | 24 566.00 | 76 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 474.00 | 172 424.00 | 99 050.00 | 271 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BN En cours de production de biens | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 883.00 | 8 812.00 | 150 071.00 | 158 883.00 |
BZ Autres créances | 57 661.00 | 3 000.00 | 54 661.00 | 57 661.00 |
CF Disponibilités | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 604.00 | 11 812.00 | 348 792.00 | 360 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 078.00 | 184 236.00 | 447 842.00 | 632 078.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 23 904.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -152 089.00 | -163 847.00 | | -152 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 983.00 | 11 757.00 | | 49 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 551.00 | 13 395.00 | | 10 551.00 |
DL TOTAL (I) | 124 549.00 | 77 409.00 | | 124 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 934.00 | 166 328.00 | | 143 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084.00 | 408.00 | | 10 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 872.00 | 131 202.00 | | 94 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 203.00 | 80 801.00 | | 70 203.00 |
EA Autres dettes | | 13 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 293.00 | 392 086.00 | | 323 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 842.00 | 469 495.00 | | 447 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 192.00 | | | 300 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 086.00 | 42 105.00 | | 39 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 086.00 | | 698 086.00 | 698 086.00 |
FD Production vendue biens | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
FG Production vendue services | 36 834.00 | | 36 834.00 | 36 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 917.00 | | 737 917.00 | 737 917.00 |
FM Production stockée | | | 4 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | 821.00 | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 843.00 | 821.00 | | 2 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 45.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | 776.00 | | 2 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 571.00 | 711 145.00 | | 753 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 588.00 | 699 388.00 | | 703 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 983.00 | 11 757.00 | | 49 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 596.00 | | | 265 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 376.00 | 20 966.00 | 67 917.00 | 219 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | 2 828.00 | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 418.00 | 20 966.00 | 65 089.00 | 176 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 872.00 | 94 872.00 | | 94 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 158 883.00 | | | 158 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 848.00 | 85 948.00 | 18 901.00 | 104 848.00 |
VP Divers | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 203.00 | 70 203.00 | | 70 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 066.00 | 222 359.00 | 707.00 | 223 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 093.00 | 300 192.00 | 18 901.00 | 319 093.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |