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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 970.00 | 38 790.00 | 1 181.00 | 39 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 889.00 | 96 243.00 | 30 646.00 | 126 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 57 041.00 | 22 937.00 | 79 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 093.00 | 192 074.00 | 84 019.00 | 276 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
BN En cours de production de biens | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 901.00 | 9 500.00 | 182 401.00 | 191 901.00 |
BZ Autres créances | 79 655.00 | 3 000.00 | 76 655.00 | 79 655.00 |
CF Disponibilités | 19 815.00 | | 19 815.00 | 19 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 521.00 | 12 500.00 | 366 021.00 | 378 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 613.00 | 204 574.00 | 450 039.00 | 654 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -82 459.00 | -102 106.00 | | -82 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 923.00 | 19 647.00 | | 10 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 865.00 | 7 708.00 | | 4 865.00 |
DL TOTAL (I) | 149 432.00 | 141 352.00 | | 149 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 218.00 | 127 893.00 | | 107 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 1 015.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 102 790.00 | | 118 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 532.00 | 65 402.00 | | 74 532.00 |
EA Autres dettes | | 7 836.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 607.00 | 304 936.00 | | 300 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 039.00 | 446 288.00 | | 450 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 399.00 | 290 836.00 | | 291 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 829.00 | 35 148.00 | | 29 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 361.00 | | 13 035.00 | 275 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 303.00 | 276 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 206 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 593.00 | | | 67 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 935.00 | | 13 035.00 | 205 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 460.00 | 21 526.00 | 7 912.00 | 178 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 603.00 | | 38 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 273.00 | 20 923.00 | 7 912.00 | 140 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 060.00 | 118 060.00 | | 118 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 532.00 | 74 532.00 | | 74 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 191 901.00 | 191 901.00 | | 191 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 389.00 | 68 180.00 | 9 208.00 | 77 389.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 655.00 | 79 655.00 | | 79 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 117.00 | 285 110.00 | 1 007.00 | 286 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 607.00 | 291 399.00 | 9 208.00 | 300 607.00 |