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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 87.00 | 848.00 | 935.00 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 489.00 | 122 332.00 | 15 157.00 | 137 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 629.00 | 69 282.00 | 12 346.00 | 81 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 961.00 | 202 354.00 | 57 606.00 | 259 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
BN En cours de production de biens | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 236.00 | 9 500.00 | 210 736.00 | 220 236.00 |
BZ Autres créances | 82 347.00 | 3 000.00 | 79 347.00 | 82 347.00 |
CF Disponibilités | 26 104.00 | | 26 104.00 | 26 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 889.00 | 12 500.00 | 417 389.00 | 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 850.00 | 214 854.00 | 474 995.00 | 689 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -74 489.00 | -71 537.00 | | -74 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591.00 | -2 952.00 | | -591.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 023.00 | 143 636.00 | | 141 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 331.00 | 156 961.00 | | 143 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536.00 | 193.00 | | 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | 70 388.00 | | 114 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 888.00 | 74 478.00 | | 70 888.00 |
EA Autres dettes | 4 253.00 | 351.00 | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 972.00 | 302 372.00 | | 333 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 995.00 | 446 008.00 | | 474 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 646.00 | 4 225.00 | | 266 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 365.00 | 23 184.00 | | 20 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 455.00 | | 3 167.00 | 287 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 661.00 | 259 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 317.00 | 39 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 219 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 592.00 | | 935.00 | 67 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 229.00 | | 2 232.00 | 218 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 541.00 | 19 475.00 | 30 661.00 | 213 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 393.00 | 665.00 | 29 317.00 | 39 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 148.00 | 18 810.00 | 1 344.00 | 174 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 964.00 | 114 964.00 | | 114 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 220 236.00 | 220 236.00 | | 220 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 966.00 | 55 639.00 | 67 327.00 | 122 966.00 |
VI Groupe et associés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 850.00 | | | 85 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 347.00 | 82 347.00 | | 82 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 542.00 | 311 536.00 | 1 007.00 | 312 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 972.00 | 266 646.00 | 67 327.00 | 333 972.00 |