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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 970.00 | 39 393.00 | 578.00 | 39 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 251.00 | 110 447.00 | 27 804.00 | 138 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 978.00 | 63 701.00 | 16 277.00 | 79 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 455.00 | 213 541.00 | 73 914.00 | 287 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 560.00 | | 54 560.00 | 54 560.00 |
BN En cours de production de biens | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 632.00 | 9 500.00 | 171 132.00 | 180 632.00 |
BZ Autres créances | 85 130.00 | 3 000.00 | 82 130.00 | 85 130.00 |
CF Disponibilités | 29 692.00 | | 29 692.00 | 29 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 594.00 | 12 500.00 | 372 094.00 | 384 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 049.00 | 226 041.00 | 446 008.00 | 672 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
DG Autres réserves | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -71 537.00 | -82 459.00 | | -71 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 952.00 | 10 923.00 | | -2 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 022.00 | 4 865.00 | | 2 022.00 |
DL TOTAL (I) | 143 636.00 | 149 432.00 | | 143 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 961.00 | 107 218.00 | | 156 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 798.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 118 060.00 | | 70 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 478.00 | 74 532.00 | | 74 478.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 372.00 | 300 607.00 | | 302 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 008.00 | 450 039.00 | | 446 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 225.00 | 9 208.00 | | 4 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 184.00 | 29 829.00 | | 23 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 092.00 | | 11 362.00 | 276 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 867.00 | | 11 362.00 | 206 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 074.00 | 21 466.00 | | 192 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 790.00 | 603.00 | | 38 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 285.00 | 20 863.00 | | 153 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 180 632.00 | 180 632.00 | | 180 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 777.00 | 129 552.00 | 4 225.00 | 133 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 631.00 | 275 624.00 | 1 007.00 | 276 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 371.00 | 298 146.00 | 4 225.00 | 302 371.00 |