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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 179.00 | 22.00 | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 46 276.00 | 38 182.00 | 8 094.00 | 46 276.00 |
AP Constructions | 4 649.00 | 2 662.00 | 1 987.00 | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 269.00 | 189 545.00 | 34 724.00 | 224 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 058.00 | 185 996.00 | 46 062.00 | 232 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 201.00 | 436 563.00 | 98 638.00 | 535 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 393.00 | | 196 393.00 | 196 393.00 |
BN En cours de production de biens | 974 318.00 | | 974 318.00 | 974 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 401.00 | | 527 401.00 | 527 401.00 |
BZ Autres créances | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
CF Disponibilités | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 005.00 | | 1 958 005.00 | 1 958 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 206.00 | 436 563.00 | 2 056 643.00 | 2 493 206.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DH Report à nouveau | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DL TOTAL (I) | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 403.00 | | | 149 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 429.00 | | | 285 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958 047.00 | | | 958 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 525.00 | | | 278 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 339.00 | | | 239 339.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 998.00 | | | 1 913 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 643.00 | | | 2 056 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 271.00 | | | 899 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 673.00 | | | 146 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 168.00 | | 22 635.00 | 514 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 535 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 225.00 | | 75.00 | 25 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 692.00 | | 22 560.00 | 484 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 910.00 | 38 653.00 | | 397 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 571.00 | 3 608.00 | | 16 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 339.00 | 35 046.00 | | 381 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 118.00 | 35 438.00 | 56 680.00 | 92 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 525.00 | 278 525.00 | | 278 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 527 401.00 | | | 527 401.00 |
VB T. V. A. | 148 946.00 | | | 148 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 403.00 | 149 403.00 | | 149 403.00 |
VI Groupe et associés | 193 312.00 | 193 312.00 | | 193 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 866.00 | 785 216.00 | 2 650.00 | 787 866.00 |
VW T.V.A. | 126 429.00 | 126 429.00 | | 126 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 951.00 | 899 271.00 | 56 680.00 | 955 951.00 |