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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 375.00 | 20 272.00 | 1 103.00 | 21 375.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 96 505.00 | 49 270.00 | 47 236.00 | 96 505.00 |
AP Constructions | 62 153.00 | 20 493.00 | 41 660.00 | 62 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 052.00 | 248 203.00 | 45 849.00 | 294 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 415.00 | 237 089.00 | 5 326.00 | 242 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 451.00 | 575 327.00 | 152 123.00 | 727 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
BN En cours de production de biens | 218 834.00 | | 218 834.00 | 218 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 349 669.00 | | 1 349 669.00 | 1 349 669.00 |
BZ Autres créances | 182 391.00 | | 182 391.00 | 182 391.00 |
CF Disponibilités | 165 442.00 | | 165 442.00 | 165 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 589.00 | | 2 059 589.00 | 2 059 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 040.00 | 575 327.00 | 2 211 712.00 | 2 787 040.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DH Report à nouveau | 338 693.00 | | | 338 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 537 327.00 | | | 537 327.00 |
DP Provisions pour risques | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 776.00 | | | 119 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 125.00 | | | 67 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 111.00 | | | 302 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 334.00 | | | 525 334.00 |
EA Autres dettes | 385 566.00 | | | 385 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 610.00 | | | 1 554 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 712.00 | | | 2 211 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 727.00 | | | 1 383 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 037.00 | | | 259 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 361.00 | | 30 090.00 | 697 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | 1 174.00 | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 210.00 | | 28 915.00 | 666 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 120.00 | 29 207.00 | | 546 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | 72.00 | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 920.00 | 29 135.00 | | 525 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 419.00 | 38 662.00 | 95 484.00 | 142 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 111.00 | 302 111.00 | | 302 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 695.00 | 200 695.00 | | 200 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 566.00 | 385 566.00 | | 385 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 669.00 | 1 346 669.00 | | 1 349 669.00 |
VB T. V. A. | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VI Groupe et associés | 116 617.00 | 116 617.00 | | 116 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 635.00 | | | 51 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 542 293.00 | 1 539 643.00 | 2 650.00 | 1 542 293.00 |
VW T.V.A. | 251 221.00 | 251 221.00 | | 251 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 485.00 | 1 383 727.00 | 95 484.00 | 1 487 485.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | | | 9.00 |