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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
AH Fonds commercial | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AN Terrains | 94 607.00 | 45 210.00 | 49 397.00 | 94 607.00 |
AP Constructions | 62 153.00 | 14 655.00 | 47 497.00 | 62 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 036.00 | 236 722.00 | 30 314.00 | 267 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 415.00 | 229 333.00 | 13 082.00 | 242 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 361.00 | 546 120.00 | 151 241.00 | 697 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
BN En cours de production de biens | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 542.00 | | 976 542.00 | 976 542.00 |
BZ Autres créances | 151 307.00 | | 151 307.00 | 151 307.00 |
CF Disponibilités | 72 944.00 | | 72 944.00 | 72 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 370.00 | | 1 597 370.00 | 1 597 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 731.00 | 546 120.00 | 1 748 611.00 | 2 294 731.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
DH Report à nouveau | 132 483.00 | | | 132 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 210.00 | | | 206 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DL TOTAL (I) | 480 809.00 | | | 480 809.00 |
DP Provisions pour risques | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 327.00 | | | 331 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 282.00 | | | 285 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 563.00 | | | 275 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 336.00 | | | 347 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 570.00 | | | 1 243 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 611.00 | | | 1 748 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 669.00 | | | 901 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 881.00 | | 31 280.00 | 662 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 694 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 931.00 | | 31 280.00 | 634 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 127.00 | 29 993.00 | | 516 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 927.00 | 29 993.00 | | 495 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 468.00 | 136 849.00 | 52 654.00 | 193 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 563.00 | 275 563.00 | | 275 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 773.00 | 47 773.00 | | 47 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 976 542.00 | 976 542.00 | | 976 542.00 |
VB T. V. A. | 116 901.00 | 116 901.00 | | 116 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 016.00 | 1 134 366.00 | 2 650.00 | 1 137 016.00 |
VW T.V.A. | 196 233.00 | 196 233.00 | | 196 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 287.00 | 901 669.00 | 52 654.00 | 958 287.00 |