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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 35 202.00 | 6 152.00 | 41 354.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 709.00 | 50 440.00 | 188 268.00 | 238 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
060 Stock marchandises | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
072 Créances – Autres | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
110 Total général Actif | 271 022.00 | 50 440.00 | 220 582.00 | 271 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 642.00 | | | 188 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 524.00 | | | 194 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 775.00 | | | 52 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -599.00 | | | -599.00 |
242 Autres charges externes. | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 072.00 | | | 68 072.00 |
252 Charges sociales | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 665.00 | | | 189 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
294 Charges financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 527.00 | | | 236 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |