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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 37 696.00 | 3 658.00 | 41 354.00 |
040 Immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 224.00 | 52 934.00 | 186 289.00 | 239 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
060 Stock marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 901.00 | | 41 901.00 | 41 901.00 |
110 Total général Actif | 281 125.00 | 52 934.00 | 228 191.00 | 281 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 154.00 | | | 184 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 896.00 | | | 189 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 146.00 | | | 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 721.00 | | | 721.00 |
242 Autres charges externes. | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 290.00 | | | 173 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
294 Charges financières | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |