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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 847.00 | 41 385.00 | 5 462.00 | 46 847.00 |
040 Immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 716.00 | 56 623.00 | 188 093.00 | 244 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 31 965.00 | | 31 965.00 | 31 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
110 Total général Actif | 280 712.00 | 56 623.00 | 224 089.00 | 280 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
214 Production vendue de biens – France | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 317.00 | | | 206 317.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169.00 | | | 169.00 |
242 Autres charges externes. | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 255.00 | | | 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
252 Charges sociales | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 609.00 | | | 205 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 707.00 | | | 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |