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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 354.00 | 39 690.00 | 1 664.00 | 41 354.00 |
040 Immobilisations financières | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 224.00 | 54 928.00 | 184 295.00 | 239 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
060 Stock marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
072 Créances – Autres | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
084 Disponibilités | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
110 Total général Actif | 278 619.00 | 54 928.00 | 223 690.00 | 278 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
214 Production vendue de biens – France | 178 907.00 | | | 178 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 253.00 | | | 185 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
252 Charges sociales | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 434.00 | | | 188 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 181.00 | | | -3 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 224.00 | | | 239 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |