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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 236.00 | 18 697.00 | 6 539.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 675.00 | 66 620.00 | 26 055.00 | 92 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 038.00 | 31 342.00 | 41 696.00 | 73 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 016.00 | 116 659.00 | 154 357.00 | 271 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 482.00 | | 74 482.00 | 74 482.00 |
BN En cours de production de biens | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BT Marchandises | 144 370.00 | | 144 370.00 | 144 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 184.00 | | 62 184.00 | 62 184.00 |
BZ Autres créances | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
CF Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 563.00 | | 364 563.00 | 364 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 579.00 | 116 659.00 | 518 921.00 | 635 579.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 78 658.00 | 52 449.00 | | 78 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 354.00 | 26 209.00 | | 29 354.00 |
DL TOTAL (I) | 226 317.00 | 196 963.00 | | 226 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 435.00 | 72 705.00 | | 123 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 119 393.00 | | 125 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 884.00 | 55 544.00 | | 43 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 604.00 | 247 642.00 | | 292 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 921.00 | 444 605.00 | | 518 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 634.00 | 202 154.00 | | 261 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 4 673.00 | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 232.00 | | 332 232.00 | 332 232.00 |
FD Production vendue biens | -335.00 | | -335.00 | -335.00 |
FG Production vendue services | 727 054.00 | 8 316.00 | 735 370.00 | 727 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 951.00 | 8 316.00 | 1 067 266.00 | 1 058 951.00 |
FM Production stockée | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 971.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 223.00 | 18 424.00 | | 11 223.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 106.00 | 6 851.00 | | 8 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 365.00 | 860.00 | | 6 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 860.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 365.00 | -860.00 | | -6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 879.00 | 1 070 057.00 | | 1 081 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 526.00 | 1 043 847.00 | | 1 052 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 354.00 | 26 209.00 | | 29 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 867.00 | | 2 150.00 | 268 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 271 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 190 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 800.00 | | 2 150.00 | 188 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 689.00 | 16 971.00 | 1.00 | 99 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 689.00 | 16 971.00 | | 99 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 285.00 | 125 285.00 | | 125 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 62 184.00 | | | 62 184.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 188.00 | 92 218.00 | 30 970.00 | 123 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 486.00 | 101 486.00 | | 101 486.00 |
VW T.V.A. | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 604.00 | 261 634.00 | 30 970.00 | 292 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 041.00 | 7 956.00 | | 8 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 220.00 | 7 488.00 | | 10 220.00 |
ST Autres comptes | 70 204.00 | 67 392.00 | | 70 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 844.00 | 110 211.00 | | 111 844.00 |
YT Sous‐traitance | 28 608.00 | 15 233.00 | | 28 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 259.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 299.00 | 8 215.00 | | 8 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 714.00 | 192 134.00 | | 199 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 334.00 | 142 506.00 | | 151 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 877.00 | 201 906.00 | | 220 877.00 |