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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 236.00 | 20 287.00 | 4 949.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 095.00 | 70 764.00 | 20 331.00 | 91 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 096.00 | 36 555.00 | 37 541.00 | 74 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 494.00 | 127 606.00 | 142 888.00 | 270 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
BN En cours de production de biens | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
BT Marchandises | 131 510.00 | | 131 510.00 | 131 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
BZ Autres créances | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 576.00 | | 308 576.00 | 308 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 070.00 | 127 606.00 | 451 464.00 | 579 070.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 108 012.00 | 78 658.00 | | 108 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 721.00 | 29 354.00 | | -41 721.00 |
DL TOTAL (I) | 184 596.00 | 226 317.00 | | 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 795.00 | 123 435.00 | | 133 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 223.00 | 125 285.00 | | 98 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 851.00 | 43 884.00 | | 34 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 868.00 | 292 604.00 | | 266 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 464.00 | 518 921.00 | | 451 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 598.00 | 261 634.00 | | 249 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 605.00 | 168.00 | | 10 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 016.00 | | 3 378.00 | 271 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 270 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 190 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 949.00 | | 3 378.00 | 190 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 659.00 | 14 847.00 | 3 900.00 | 116 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 14 847.00 | 3 900.00 | 116 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 223.00 | 98 223.00 | | 98 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 140.00 | 105 870.00 | 17 270.00 | 123 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
VW T.V.A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 868.00 | 249 598.00 | 17 270.00 | 266 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 842.00 | 8 041.00 | | 10 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 320.00 | 10 220.00 | | 12 320.00 |
ST Autres comptes | 79 373.00 | 70 204.00 | | 79 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 825.00 | 111 844.00 | | 111 825.00 |
YT Sous‐traitance | 18 053.00 | 28 608.00 | | 18 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 258.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 103.00 | 8 299.00 | | 11 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 791.00 | 199 714.00 | | 172 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 094.00 | 151 334.00 | | 132 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 870.00 | 220 877.00 | | 221 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |