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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 236.00 | 23 209.00 | 2 026.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 740.00 | 69 190.00 | 2 550.00 | 71 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 040.00 | 51 323.00 | 21 718.00 | 73 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 651.00 | 143 722.00 | 127 929.00 | 271 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
BN En cours de production de biens | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BT Marchandises | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
BZ Autres créances | 31 909.00 | | 31 909.00 | 31 909.00 |
CF Disponibilités | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 610.00 | | 406 610.00 | 406 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 261.00 | 143 722.00 | 534 540.00 | 678 261.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 40 440.00 | 59 972.00 | | 40 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 473.00 | -19 532.00 | | 8 473.00 |
DL TOTAL (I) | 167 218.00 | 158 745.00 | | 167 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 735.00 | 106 042.00 | | 171 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | 97 665.00 | | 109 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 992.00 | 44 096.00 | | 58 992.00 |
EA Autres dettes | 26 034.00 | 500.00 | | 26 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 321.00 | 249 553.00 | | 367 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 540.00 | 408 298.00 | | 534 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 895.00 | 249 553.00 | | 312 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 857.00 | | 22 950.00 | 269 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 156.00 | 271 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 156.00 | 191 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 790.00 | | 22 950.00 | 189 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 940.00 | 9 938.00 | 21 156.00 | 154 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 940.00 | 9 938.00 | 21 156.00 | 154 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 310.00 | 109 310.00 | | 109 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
UX Autres créances clients | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VB T. V. A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 506.00 | 16 080.00 | 47 935.00 | 70 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 782.00 | 172 782.00 | | 172 782.00 |
VW T.V.A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 321.00 | 312 895.00 | 47 935.00 | 367 321.00 |