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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 25 236.00 | 21 122.00 | 4 113.00 | 25 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 095.00 | 78 489.00 | 12 606.00 | 91 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 096.00 | 42 311.00 | 31 785.00 | 74 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 494.00 | 141 923.00 | 128 571.00 | 270 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 235.00 | | 77 235.00 | 77 235.00 |
BN En cours de production de biens | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
BT Marchandises | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 732.00 | | 282 732.00 | 282 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 226.00 | 141 923.00 | 411 304.00 | 553 226.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 550.00 | 107 550.00 | | 107 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
DG Autres réserves | 66 291.00 | 108 012.00 | | 66 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319.00 | -41 721.00 | | -6 319.00 |
DL TOTAL (I) | 178 277.00 | 184 596.00 | | 178 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 456.00 | 133 795.00 | | 113 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 98 223.00 | | 86 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 988.00 | 34 851.00 | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 027.00 | 266 868.00 | | 233 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 304.00 | 451 464.00 | | 411 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 942.00 | 249 598.00 | | 214 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 712.00 | 10 605.00 | | 20 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 494.00 | | | 270 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 426.00 | | | 190 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68.00 | | | 68.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 606.00 | 14 317.00 | | 127 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 606.00 | 14 317.00 | | 127 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 582.00 | 86 582.00 | | 86 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UX Autres créances clients | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 717.00 | 74 632.00 | 18 085.00 | 92 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 027.00 | 214 942.00 | 18 085.00 | 233 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 050.00 | 10 842.00 | | 9 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | 12 320.00 | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 70 247.00 | 79 373.00 | | 70 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 125.00 | 111 825.00 | | 113 125.00 |
YT Sous‐traitance | 23 875.00 | 18 053.00 | | 23 875.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | 11 103.00 | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 710.00 | 172 791.00 | | 214 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 358.00 | 132 094.00 | | 154 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 867.00 | 221 870.00 | | 216 867.00 |