| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 874.00 | 13 985.00 | 1 889.00 | 15 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 117.00 | 47 596.00 | 4 521.00 | 52 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 753.00 | 62 481.00 | 294 272.00 | 356 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 825.00 | | 59 825.00 | 59 825.00 |
BN En cours de production de biens | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
BT Marchandises | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 180.00 | 20 506.00 | 124 674.00 | 145 180.00 |
BZ Autres créances | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CF Disponibilités | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 305.00 | 20 506.00 | 328 799.00 | 349 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 058.00 | 82 987.00 | 623 072.00 | 706 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 495.00 | 300 620.00 | | 332 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 723.00 | 31 875.00 | | 33 723.00 |
DL TOTAL (I) | 375 018.00 | 341 295.00 | | 375 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 813.00 | 138 469.00 | | 106 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 812.00 | 10 362.00 | | 4 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 82 642.00 | | 75 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 486.00 | 93 342.00 | | 59 486.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | 7 010.00 | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 053.00 | 331 826.00 | | 248 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 072.00 | 673 121.00 | | 623 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 053.00 | 237 196.00 | | 248 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 966.00 | 9 021.00 | | 11 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 786.00 | | 206 786.00 | 206 786.00 |
FG Production vendue services | 952 751.00 | | 952 751.00 | 952 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 538.00 | | 1 159 538.00 | 1 159 538.00 |
FM Production stockée | | | -28 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 18 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | 975.00 | | 2 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | 5 153.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 5 153.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | -5 152.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 10 470.00 | | 9 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 989.00 | 1 149 532.00 | | 1 145 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 266.00 | 1 117 657.00 | | 1 112 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 723.00 | 31 875.00 | | 33 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 525.00 | | 3 228.00 | 353 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 763.00 | | 3 228.00 | 64 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 306.00 | 1 175.00 | | 61 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 406.00 | 1 175.00 | | 60 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 506.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 153.00 | 75 153.00 | | 75 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 486.00 | 33 486.00 | | 33 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VC Groupe et associés | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 522.00 | | | 34 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 024.00 | 202 177.00 | 7 847.00 | 210 024.00 |
VW T.V.A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 241.00 | 243 241.00 | | 243 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 383.00 | 2 606.00 | | 3 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 789.00 | 13 978.00 | | 9 789.00 |
ST Autres comptes | 91 013.00 | 91 371.00 | | 91 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 916.00 | 69 260.00 | | 64 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 12 200.00 | 10 331.00 | | 12 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 283.00 | 3 249.00 | | 3 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 666.00 | 5 855.00 | | 6 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 289.00 | 171 311.00 | | 154 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 912.00 | 144 597.00 | | 131 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 918.00 | 184 940.00 | | 177 918.00 |