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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 043.00 | 15 598.00 | 1 445.00 | 17 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 878.00 | 19 789.00 | 11 089.00 | 30 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 588.00 | 36 288.00 | 302 300.00 | 338 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BT Marchandises | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 819.00 | 56 486.00 | 157 332.00 | 213 819.00 |
BZ Autres créances | 49 139.00 | | 49 139.00 | 49 139.00 |
CF Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 743.00 | 56 486.00 | 400 257.00 | 456 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 332.00 | 92 774.00 | 702 557.00 | 795 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440 634.00 | 402 617.00 | | 440 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 062.00 | 38 016.00 | | 29 062.00 |
DL TOTAL (I) | 478 496.00 | 449 434.00 | | 478 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 589.00 | 71 339.00 | | 40 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 351.00 | 49 936.00 | | 48 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 68 036.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 432.00 | 66 314.00 | | 61 432.00 |
EA Autres dettes | 10 382.00 | 10 864.00 | | 10 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 061.00 | 266 808.00 | | 224 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 557.00 | 716 243.00 | | 702 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 061.00 | 266 490.00 | | 224 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 270.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 143 206.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 020 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 163 320.00 | |
FM Production stockée | | | -17 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 562.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 5 736.00 | | 1 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 5 751.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 055.00 | -5 742.00 | | -1 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | 4 453.00 | | 2 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 989.00 | 1 309 405.00 | | 1 162 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 927.00 | 1 271 389.00 | | 1 133 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 062.00 | 38 016.00 | | 29 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 640.00 | | 4 848.00 | 346 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 900.00 | 338 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 900.00 | 47 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 842.00 | | 2 980.00 | 57 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 898.00 | | 1 868.00 | 7 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 2 906.00 | 12 900.00 | 46 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 381.00 | 2 906.00 | 12 900.00 | 45 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 153 485.00 | 153 485.00 | | 153 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VB T. V. A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VC Groupe et associés | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VI Groupe et associés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 135.00 | 263 288.00 | 7 847.00 | 271 135.00 |
VW T.V.A. | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 061.00 | 224 061.00 | | 224 061.00 |