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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 433.00 | 14 409.00 | 2 023.00 | 16 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 119.00 | 28 672.00 | 3 446.00 | 32 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 366.00 | 43 982.00 | 293 383.00 | 337 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
BN En cours de production de biens | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
BT Marchandises | 57 462.00 | | 57 462.00 | 57 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 245.00 | 66 123.00 | 150 121.00 | 216 245.00 |
BZ Autres créances | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
CF Disponibilités | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 046.00 | 66 123.00 | 390 922.00 | 457 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 412.00 | 110 106.00 | 684 305.00 | 794 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 366 218.00 | 332 495.00 | | 366 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 399.00 | 33 723.00 | | 36 399.00 |
DL TOTAL (I) | 411 417.00 | 375 018.00 | | 411 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 898.00 | 106 812.00 | | 59 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 295.00 | 4 812.00 | | 4 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 906.00 | 75 153.00 | | 84 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 448.00 | 59 485.00 | | 77 448.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 1 789.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 887.00 | 248 053.00 | | 272 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 305.00 | 623 071.00 | | 684 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 592.00 | 243 240.00 | | 268 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 11 965.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
FG Production vendue services | 938 492.00 | | 938 492.00 | 938 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 681.00 | | 1 095 681.00 | 1 095 681.00 |
FM Production stockée | | | 11 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 618.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 607.00 | 1 219.00 | | 4 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 1 219.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 894.00 | -1 219.00 | | -5 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 9 514.00 | | 3 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 326.00 | 1 145 989.00 | | 1 119 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 926.00 | 1 112 266.00 | | 1 082 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 399.00 | 33 723.00 | | 36 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 753.00 | | 610.00 | 356 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 997.00 | 337 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 997.00 | 48 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 991.00 | | 559.00 | 67 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 862.00 | | 51.00 | 7 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 480.00 | 1 499.00 | 19 997.00 | 62 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 580.00 | 1 499.00 | 19 997.00 | 61 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 505.00 | 45 618.00 | | 20 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 505.00 | 45 618.00 | | 20 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 505.00 | 45 618.00 | | 20 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 906.00 | 84 906.00 | | 84 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 927.00 | 41 927.00 | | 41 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 145 754.00 | | | 145 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 490.00 | | | 70 490.00 |
VB T. V. A. | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VC Groupe et associés | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
VI Groupe et associés | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 799.00 | 251 952.00 | 7 847.00 | 259 799.00 |
VW T.V.A. | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 592.00 | 268 592.00 | | 268 592.00 |