| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 824.00 | 16 359.00 | 1 464.00 | 17 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 423.00 | 23 066.00 | 12 356.00 | 35 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 912.00 | 40 325.00 | 303 587.00 | 343 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 425.00 | | 65 425.00 | 65 425.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BT Marchandises | 64 562.00 | | 64 562.00 | 64 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 127.00 | 34 388.00 | 147 739.00 | 182 127.00 |
BZ Autres créances | 43 346.00 | | 43 346.00 | 43 346.00 |
CF Disponibilités | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 520.00 | 34 388.00 | 400 132.00 | 434 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 432.00 | 74 713.00 | 703 719.00 | 778 432.00 |
CU Autres participations | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 697.00 | 440 634.00 | | 469 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 797.00 | 29 062.00 | | 21 797.00 |
DL TOTAL (I) | 500 294.00 | 478 497.00 | | 500 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | 40 590.00 | | 47 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 443.00 | 48 351.00 | | 38 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 63 305.00 | | 55 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 701.00 | 61 433.00 | | 51 701.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 10 382.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 425.00 | 224 061.00 | | 203 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 719.00 | 702 558.00 | | 703 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 366.00 | 224 061.00 | | 171 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 589.00 | | 5 323.00 | 338 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 923.00 | | 5 323.00 | 47 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 288.00 | 4 037.00 | | 36 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 388.00 | 4 037.00 | | 35 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 487.00 | | 22 099.00 | 56 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 487.00 | | 22 099.00 | 56 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 487.00 | | 22 099.00 | 56 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 099.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 996.00 | 55 996.00 | | 55 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
UX Autres créances clients | 146 428.00 | 101 406.00 | 45 022.00 | 146 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VC Groupe et associés | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 611.00 | 15 552.00 | 32 059.00 | 47 611.00 |
VI Groupe et associés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 640.00 | 145 073.00 | 88 568.00 | 233 640.00 |
VW T.V.A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 425.00 | 171 366.00 | 32 059.00 | 203 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 016.00 | 2 988.00 | | 3 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | 11 101.00 | | 10 299.00 |
ST Autres comptes | 85 658.00 | 102 439.00 | | 85 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 007.00 | 74 051.00 | | 76 007.00 |
YT Sous‐traitance | 14 789.00 | 11 524.00 | | 14 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 192.00 | 3 497.00 | | 3 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | 6 485.00 | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 692.00 | 112 355.00 | | 116 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 857.00 | 136 307.00 | | 126 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 753.00 | 199 115.00 | | 186 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |