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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932.00 | 4 869.00 | 63.00 | 4 932.00 |
AN Terrains | 60 326.00 | 34 733.00 | 25 593.00 | 60 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 654.00 | 87 760.00 | 30 893.00 | 118 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 379.00 | 29 610.00 | 32 768.00 | 62 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 627.00 | 156 974.00 | 93 653.00 | 250 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 884.00 | 5 330.00 | 281 554.00 | 286 884.00 |
BZ Autres créances | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
CF Disponibilités | 98 630.00 | | 98 630.00 | 98 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 636.00 | 5 330.00 | 462 306.00 | 467 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 263.00 | 162 304.00 | 555 959.00 | 718 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 242 173.00 | 242 174.00 | | 242 173.00 |
DH Report à nouveau | -95 302.00 | -115 372.00 | | -95 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 360.00 | 20 070.00 | | 63 360.00 |
DL TOTAL (I) | 267 432.00 | 204 072.00 | | 267 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 694.00 | 13 654.00 | | 68 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 228.00 | 15 739.00 | | 6 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 401.00 | 60 020.00 | | 79 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 238.00 | 88 884.00 | | 115 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
EA Autres dettes | 1 208.00 | 2 795.00 | | 1 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 565.00 | 7 390.00 | | 10 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 526.00 | 188 481.00 | | 288 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 959.00 | 392 553.00 | | 555 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 464.00 | 184 312.00 | | 239 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 667.00 | 25 958.00 | 6 651.00 | 137 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 169.00 | 180.00 | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 786.00 | 25 789.00 | 6 471.00 | 132 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 402.00 | 79 402.00 | | 79 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 286 885.00 | | | 286 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 572.00 | 19 511.00 | 49 062.00 | 68 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
VP Divers | 52 599.00 | | | 52 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 405.00 | 361 405.00 | 2 000.00 | 363 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 526.00 | 239 465.00 | 49 062.00 | 288 526.00 |