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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 079.00 | 149.00 | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 993.00 | 13 097.00 | 8 896.00 | 21 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 7 386.00 | 4 138.00 | 11 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 563.00 | 21 562.00 | 21 001.00 | 42 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 329.00 | | 40 329.00 | 40 329.00 |
BN En cours de production de biens | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
BZ Autres créances | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 133.00 | | 262 133.00 | 262 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 696.00 | 21 562.00 | 283 134.00 | 304 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
DH Report à nouveau | 15 870.00 | 5 383.00 | | 15 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 057.00 | 10 487.00 | | 13 057.00 |
DL TOTAL (I) | 121 767.00 | 108 710.00 | | 121 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925.00 | 16 475.00 | | 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 254.00 | 1 163.00 | | 5 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 29 725.00 | | 80 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 564.00 | 31 974.00 | | 31 564.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 4 041.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 450.00 | 334.00 | | 43 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 367.00 | 83 713.00 | | 161 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 134.00 | 192 423.00 | | 283 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 367.00 | 83 713.00 | | 161 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 16 475.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 180.00 | | 791 180.00 | 791 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 180.00 | | 791 180.00 | 791 180.00 |
FM Production stockée | | | -5 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 922.00 | 4 544.00 | | 5 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 112.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 161.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 161.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | 2 952.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | -1 600.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 783.00 | 701 940.00 | | 795 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 726.00 | 691 453.00 | | 782 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 057.00 | 10 487.00 | | 13 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 252.00 | 13 404.00 | | 5 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 656.00 | | 8 991.00 | 38 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297.00 | 4 788.00 | 42 563.00 | 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 4 788.00 | 33 518.00 | 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | 297.00 | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 908.00 | | 8 694.00 | 29 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 178.00 | 3 488.00 | 3 104.00 | 21 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 149.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 3 339.00 | 3 104.00 | 20 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 151 644.00 | | | 151 644.00 |
VB T. V. A. | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 899.00 | 183 281.00 | 618.00 | 183 899.00 |
VW T.V.A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 367.00 | 161 367.00 | | 161 367.00 |