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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 20 614.00 | 7 486.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 946.00 | 47 344.00 | 84 601.00 | 131 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 673.00 | 69 185.00 | 99 488.00 | 168 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 095.00 | | 47 095.00 | 47 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 204.00 | | 127 204.00 | 127 204.00 |
BZ Autres créances | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CF Disponibilités | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 013.00 | | 448 013.00 | 448 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 686.00 | 69 185.00 | 547 501.00 | 616 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 727.00 | 107 671.00 | | 129 727.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 351.00 | 22 055.00 | | 34 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 551.00 | 18 871.00 | | 17 551.00 |
DL TOTAL (I) | 216 057.00 | 183 025.00 | | 216 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 370.00 | 88 538.00 | | 129 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532.00 | 2 557.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 89 313.00 | | 86 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | 54 827.00 | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 443.00 | 235 237.00 | | 331 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 501.00 | 418 263.00 | | 547 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 315.00 | 165 860.00 | | 271 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 265.00 | | 11 827.00 | 157 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 168 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 220.00 | | 11 827.00 | 148 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 052.00 | 27 134.00 | | 42 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 825.00 | 27 134.00 | | 40 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 127 205.00 | 127 205.00 | | 127 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 370.00 | 69 242.00 | 60 128.00 | 129 370.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 029.00 | 142 829.00 | 200.00 | 143 029.00 |
VW T.V.A. | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 444.00 | 271 316.00 | 60 128.00 | 331 444.00 |