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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 1 507.00 | 774.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 138.00 | 24 265.00 | 8 872.00 | 33 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 472.00 | 78 526.00 | 121 945.00 | 200 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 292.00 | 104 299.00 | 138 993.00 | 243 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
BZ Autres créances | 272 364.00 | | 272 364.00 | 272 364.00 |
CF Disponibilités | 180 583.00 | | 180 583.00 | 180 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 105.00 | | 493 105.00 | 493 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 398.00 | 104 299.00 | 632 098.00 | 736 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 078.00 | 129 727.00 | | 164 078.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 140.00 | 34 351.00 | | 49 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 333.00 | 17 551.00 | | 14 333.00 |
DL TOTAL (I) | 261 980.00 | 216 057.00 | | 261 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 611.00 | 129 370.00 | | 122 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 7 532.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | 86 302.00 | | 125 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 914.00 | 68 048.00 | | 95 914.00 |
EA Autres dettes | 9 868.00 | 4 776.00 | | 9 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 396.00 | 35 413.00 | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 118.00 | 331 443.00 | | 370 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 098.00 | 547 501.00 | | 632 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 674.00 | 79 742.00 | | 168 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 243 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 9 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 233 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 1 520.00 | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 047.00 | 78 222.00 | | 160 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 186.00 | 36 737.00 | 1 624.00 | 69 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 745.00 | 465.00 | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 959.00 | 35 992.00 | 1 159.00 | 67 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 514.00 | 125 514.00 | | 125 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 993.00 | 256 993.00 | | 256 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 612.00 | 33 561.00 | 89 051.00 | 122 612.00 |
VI Groupe et associés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 776.00 | 281 576.00 | 200.00 | 281 776.00 |
VW T.V.A. | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 118.00 | 281 068.00 | 89 051.00 | 370 118.00 |