| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
AH Fonds commercial | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 775.00 | 17 265.00 | 5 509.00 | 22 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 444.00 | 23 559.00 | 101 885.00 | 125 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 264.00 | 42 051.00 | 115 213.00 | 157 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 796.00 | | 131 796.00 | 131 796.00 |
BZ Autres créances | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 99 729.00 | | 99 729.00 | 99 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 315.00 | 42 051.00 | 418 263.00 | 460 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 671.00 | 87 339.00 | | 107 671.00 |
DH Report à nouveau | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | 20 331.00 | | 22 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DL TOTAL (I) | 183 025.00 | 142 098.00 | | 183 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 538.00 | | | 88 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 557.00 | 2 042.00 | | 2 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 313.00 | 61 879.00 | | 89 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 827.00 | 54 041.00 | | 54 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 237.00 | 117 963.00 | | 235 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 263.00 | 260 062.00 | | 418 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 465.00 | | 95 800.00 | 63 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 157 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 148 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 420.00 | | 95 800.00 | 54 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618.00 | | | 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 708.00 | 16 344.00 | 2 000.00 | 27 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 481.00 | 16 344.00 | 2 000.00 | 26 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 314.00 | 89 314.00 | | 89 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
UX Autres créances clients | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 539.00 | 19 161.00 | 69 378.00 | 88 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 828.00 | 147 210.00 | 618.00 | 147 828.00 |
VW T.V.A. | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 238.00 | 165 860.00 | 69 378.00 | 235 238.00 |